承德露露：2011年第三季度报告全文

河北承德露露股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 河北承德露露股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,117,750,026.481,369,942,849.88 -18.41%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 709,870,491.19746,449,285.45 -4.90%股本（股） 364,965,120.00304,137,600.00 20.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.952.45 -20.41% 2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 432,220,039.31-2.10%1,394,956,750.64 -1.90%归属于上市公司股东的净利润（元） 35,814,351.1734.18%145,903,765.74 -2.67%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 44,739,042.99 -83.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.12 -86.52%基本每股收益（元/股） 0.1011.11%0.40 -18.37%稀释每股收益（元/股） 0.1011.11%0.40 -18.37%加权平均净资产收益率（%） 5.05%1.33%19.57% -1.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.71%1.01%19.26% -1.82% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 185,112.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,958,901.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,634.76 所得税影响额 -787,912.02 少数股东权益影响额 -1,014.00 合计 2,362,722.05 - 1 河北承德露露股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,547前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 万向三农有限公司 155,301,120 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,699,620 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 7,381,675 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,383,380 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 6,289,801 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,904,597 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 4,508,821 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 3,682,426 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,546,201 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数为299,135,384.27元，比年初减少了36.64%，主要原因是：本年度分配了现金股利所致。 2、应收票据期末数为0元，比年初减少了100%，主要原因是：本年由于结算货款而产生的银行票据业务减少所致。 3、应收帐款期末数为1,569,690.96元，比年初增加622.74%，主要原因是：本期部分赊销客户销量增加所致。 4．预付款项期限末数为107,975,991.01元，比年初增加了88.82%,主要原因是：本期新建项目预付工程款及预付原材料款金额增加所致。 5、其他应收款期末数为3,632,639.56元，比年初增加32.85%，主要原因是：本期备用金借款增加所致 6、存货期末数为162,595,199.70元，比年初减少39.61%，主要原因是：产成品库存减少所致。 7、在建工程期末数为9,012,213.00元，比年初增加541.26%，主要原因是：本期郑州露露厂建设所致。 8、长期待摊费用期末数是536,735.53元，比年初减少了35.01%,主要原因是：本期长期待摊费用摊销所致。 9、递延所得税资产期末数为4,236,578.27元，比年初减少33.02%，主要原因是： 本期合并抵消内部利润所致。 10、应付帐款期末数为197,918,163.80元，比年初增加63.33%，主要原因是：本期应付供应商款项增加所致。 11、预收款项期末数为116,355,559.08元，比年初减少了72.46%,主要原因是：本期预收货款减少所致。 12、应交税费期末数为20,062,149.22元，比年初(增长271.%93)大幅变化，主要原因是：期末应交增值税增加所致。 13、流动负债合计期末数为374,082,458.47元，比年初减少了36.86%,主要原因是：本期末预收账款减少所致 14、负债合计期末数为391,057,312.47元，比年初减少了35.44%,主要原因是：本期末流动负债减少所致。 15、未分配利润期末数为169,996,295.60元，比年初减少了36.43%,主要原因是：本期未分配利润分配红利所致。 16、年初到报告期末（1-9）财务费用-4,424,415.65元，比上年同期减少68.61%，主要原因是：本期利息收入增加所致 17、年初到报告期末（1－9）资产减值损失1,867,395.33元，比上年同期增加134.93%，主要原因是： 本期对部分资产计提了资产减值准备所致。 18、年初到报告期末（1－9）投资收益-1,286,374.54 元，比上年同期增加 185.79%，主要原因是：本期投资被投资单位亏损所致。 2 河北承德露露股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 19、年初到报告期末（1-9）营业外收入 3,153,422.79 元，比上年同期增加 842.99%，主要原因是： 本期收到了政府补助所致。 20、、年初到报告期末（1-9）少数股东损益为-970,959.48元，比去年减少148.54%,主要原因是：本期子公司亏损所致。 21、年初到报告期末收到的税费返还158,901.00元，比上年同期减少了47.10%，主要原因是：本期收到的税费返还减少所致。22、年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金 3,875,335.66 元，比上年同期增长 553.17%，主要原因是：本期收到政府补助所致。 23、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金163,692,929.91元，比上年同期减少49.01%，主要原因是：本期支付销售费用的现金减少所致。 24、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额 44,739,042.99 元，比上年同期减少 83.55%,主要原因是：本期预收货款减少，支付供应商款项增加所致。 25、年初到报告期末收到的其他与投资活动有关的现金4,486,185.2元，比上年同期增加68.07%,主要原因是：本期利息收入增加所致。 26、年初到报告期末投资活动现金流入小计4,545,185.2元，比上年同期增加60.15%,主要原因是：本期利息收入增加所致。27、年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,702,105.24元，比上年同期增加743.86%，主要原因是：本期郑州建厂构建固定资产支出的现金增加所致。 28、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额-35,156,920.04元，比上年同期增加1783.40%，主要原因是： 本期构建固定资产支出的现金增加所致。 29、年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,482,560.00元，比上年同期增加161.14%,主要原因是：本期分配红利所致。 30、年初到报告期末支付的其他与筹资活动有关的现金61,769.55元，比上年同期增加36.92%,主要原因是：本期业务量大银行手续费增加所致。 31、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额-182,544,329.55 元，比上年同期增加 161.06%，主要原因是：本期分配红利所致。 32、年初到报告期末期初现金及现金等价物净增加额-172,962,206.6元，比上年同期减少186.43%，主要原因是：本期分配红利现金流出增加所致。 33、年初到报告期末期末现金及现金等价物余额299,135,384.27元，比上年同期减少了37.49%，主要原因是：本期现金流入减少，分配红利等现金流出增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 河北承德露露股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年08月25日 公司所在地实地调研 民生证券及新华基金管理有限公司2人 公司经营情况及2011年度中期报告3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用