格林美：2011年第三季度报告全文

深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,826,977,027.22 1,926,421,644.37 46.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,132,314,628.32 1,054,626,959.57 7.37% 股本（股） 242,632,000.00 121,316,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.67 8.69 -46.26% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 252,544,628.48 71.22% 651,394,356.09 58.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,060,568.08 41.52% 89,929,815.01 42.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -28,459,945.08 92.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.12 96.32% 基本每股收益（元/股） 0.15 36.36% 0.37 37.04% 稀释每股收益（元/股） 0.15 36.36% 0.37 37.04% 加权平均净资产收益率（%） 3.32% 0.70% 8.22% 1.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.87% 1.20% 6.59% 0.93% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 50,183.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,002,843.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,108.74 所得税影响额 -4,176,587.34 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 合计 17,837,330.27 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,543 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省科技风险投资有限公司 44,553,063 人民币普通股 深圳市协迅实业有限公司 24,960,000 人民币普通股 深圳市鑫源兴新材料有限公司 20,353,060 人民币普通股 深圳市同创伟业创业投资有限公司 5,808,949 人民币普通股 深圳市殷图科技发展有限公司 4,899,000 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,190,793 人民币普通股 盈富泰克创业投资有限公司 3,829,074 人民币普通股 广东粤财创业投资有限公司 3,763,048 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,145,244 人民币普通股 蒋念慈 1,000,050 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增长31.50%,主要是货款回收加大，银行贷款增加所致； 2、应收票据较年初下降45.44%,主要是票据背书及贴现等使持有的银行汇票减少； 3、应收账款较年初增长83.71%,主要是销售规模扩大； 4、其他应收款较年初增长594.44%,主要是由于非经营性资金周转款增加； 5、固定资产较年初增长63.03%,主要是由于生产规模扩大，厂房设备投入增大； 6、在建工程较年初增长47.96%,主要是建设投资增加； 7、无形资产较年初增长78.88%,主要是当期土地投入增加； 8、开发支出较年初增长152.77%,主要是由于开发项目增加； 9、短期借款较年初增长96.77%,主要是由于生产经营规模扩大，流动资金需求增强； 10、应付账款较年初增长58.62%,主要是生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加； 11、预收款项较年初增长245.65%,主要是由于公司部分产品先款后货增加； 12、应交税费较年初增长31.47%,主要是由于采购金额大幅增加，进项税增加，留抵的增值税大幅增加； 13、营业收入较去年同期增长58.03%,主要是由于销售的大幅增长； 14、营业成本较去年同期增长61.04%,主要是由于销售的大幅增长； 15、营业税金及附加较去年同期下降43.95%,主要是由于进项税大幅增加，交纳增值税相应减少导致附加税减少； 16、销售费用较去年同期增长65.38%,主要是销售规模扩大，相应市场投入增加； 17、管理费用较去年同期增长44.23%,主要是由于业务扩大，管理规模扩大； 18、财务费用较去年同期增长143.46%,主要是由于货款融资规模增大，利息费用增加； 19、资产减值损失较去年同期下降33.43%,主要是当期计提坏账准备金额少于去年同期； 20、营业外收入较去年同期增长90.71%,主要是由于政府补贴增加； 21、所得税费用较去年同期增长123.35%,主要是由于利润总额增加； 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 22、销售商品提供劳务收到的现金流量较去年同期增长95.77%,主要是由于销售增长回款增加； 23、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长257.43%,主要是由于收到的政府补助增加； 24、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长105.69%,主要是由于生产规模扩大导致人员增加，薪酬总额相应增长； 25、支付的各项税费较去年同期增长32.18%,主要是由于流转税及所得税的增加； 26、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长92.71%,主要是销售增长，回款增加，采购相对减少； 27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长99.75%,主要是由于固定资产、土地、基建等投入增加； 28、取得借款收到的现金较去年同期增长193.72%,主要是由于生产经营规模扩大，建设及流动资金需求增大； 29、偿还债务支付的现金较去年同期增长105.13%,主要是由于按合同偿还部分长期借款增加； 30、预付账款相对年初增长53.22%，主要是预付原料、土地及设备款增加； 31、长期借款相对年初增长134.08%，主要是建设投资增加融资需求增加； 32、一年内到期的非流动负债相对年初减少32.2%，主要是一年内到期的长期借款减少； 33、其他非流动负债相对年初增加73.33%，主要是收到的记入递延收益的政府补助增加； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司 许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任 承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 20.00% ～～ 50.00% 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 85,687,694.29 业绩变动的原因说明 产能的扩张、销售收入的增长，导致利润的增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年07月13日 深圳总部会议室 实地调研 海通证券、天冶基金 公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料 2011年08月13日 深圳总部会议室 实地调研 国海证券、长城证券、金元证券、国信证券等 公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料 2011年08月30日 深圳总部会议室 实地调研 南方基金、长江证券、平安证券、嘉实基金等 公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料 2011年09月28日 深圳总部会议室 实地调研 广发证券、中信证券、江苏瑞华投资发展有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司等 公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料 深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 215,813,029.39 132,907,803.66 164,120,812.62 61,994,943.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,444,212.85 8,100,400.00 53,967,743.05 17,084,541.15 应收账款 145,601,009.83 14,809,157.81 79,255,663.64 10,531,339.52 预付款项 116,808,055.51 27,953,851.08 76,233,637.82 26,557,557.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 45,000,000.00 其他应收款 55,358,327.15 883,743,998.08 7,971,685.99 458,904,577.99 买入返售金融资产 存货 542,685,541.28 79,915,999.94 4