天润乳业：2015年第三季度报告
2015年第三季度报告 1 / 28 公司代码：600419 公司简称： 天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 17 2015年第三季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,079,439,710.19 491,679,136.01 119.54 归属于上市公司股东的净资产 641,613,861.71 266,458,481.96 140.79 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 78,967,565.14 38,904,109.56 102.98 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 421,352,052.46 260,366,492.46 61.83 归属于上市公司35,808,960.75 13,773,776.79 159.98 2015年第三季度报告 4 / 28 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,887,538.71 10,365,207.85 217.29 加权平均净资产收益率（%） 8.56 5.68 增加50.70个百分点 基本每股收益（元/股） 0.35 0.16 118.75 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.16 118.75 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -608,016.53 -220,849.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,394,332.75 4,231,100.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭 2015年第三季度报告 5 / 28 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,656.89 -236,931.42 其他符合非经常性损 2015年第三季度报告 6 / 28 益定义的损益项目 所得税影响额 -309,839.42 -660,544.10 少数股东权益影响额（税后） -149,886.70 -191,352.77 合计 193,933.21 2,921,422.04 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,478 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.83% 4,551,774 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58% 14,058,254 无 国有法人 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,234,075 3.12% 0 未知 其他 全国社保基金六零四组合 2,417,900 2.33% 未知 其他 青岛英图石油有限公司 2,140,518 2.07% 0 冻结 2,140,518 境内非国有法人 谭洪梅 2,078,000 2.01% 0 未知 境内自然人 石波 1,655,548 1.60% 1,626,804 未知 境内自然人 五矿国际信托有限公司－五矿信托·信诺2号证券投资集合资金信托计划 1,332,775 1.29% 0 未知 其他 2015年第三季度报告 7 / 28 五矿国际信托有限公司－五矿信托－盛时达证券投资集合资金信托计划 1,171,742 1.13% 0 未知 其他 陈秀敏 1,022,250 0.99% 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 33,590,432 人民币普通股 33,590,432 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,234,075 人民币普通股 3,234,075 全国社保基金六零四组合 2,417,900 人民币普通股 2,417,900 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 谭洪梅 2,078,000 人民币普通股 2,078,000 五矿国际信托有限公司－五矿信托·信诺2号证券投资集合资金信托计划 1,332,775 人民币普通股 1,332,775 五矿国际信托有限公司－五矿信托－盛时达证券投资集合资金信托计划 1,171,742 人民币普通股 1,171,742 陈秀敏 1,022,250 人民币普通股 1,022,250 五矿国际信托有限公司－五矿信托－臻达六号证券投资集合资金信托计划 927,651 人民币普通股 927,651 黄雅雅 881,210 人民币普通股 881,210 上述股东关联关系或一致行动的说明 发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司49%的股权，农十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司51%的股权，因此，农十二师国资公司与石波构成联营关系，根据《上市公司收购管理办法》规定，石波与农十二师国资公司为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第三季度报告 8 / 28 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产总额较年初增加58776.06万元，增长率119.54%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的资产总额是44605.30万元。 2、负债总额较年初增加20668.44万元，增长率106.17%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的负债总额是18851.09万元。 3、所有者权益较年初增加38107.62万元，增长率128.31%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的所有者权益是25754.21万元。 4、营业收入较上年同期增加16098.56万元，增长率61.83%，主要原因是新产品开发形成竞争优势，销量较上年同期增加，使公司的营业收入增加。 5、营业成本较上年同期增加8451.88万元，增长率42.22%，主要原因是本期销量较上年同期增加，使公司的营业成本增加。 6、营业税金及附加较上年同期增加178.04万元，增长率756.10%，主要原因是销售收入增加，相应的营业税金及附加增加。 7、销售费用较上年同期增加3517.44万元，增长率121.20%，主要原因是本期销量较上年同期增加，使销售费用中的销售人员工资、运输费等大幅增加。 8、管理费用较上年同期增加976.22万元，增长率69.68%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使管理费用增加270.19万元，董事会费、人员薪酬等项目增加。 9、财务费用较上年同期增加198.01万元，增长率2055.59%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使财务费用增加，新疆天澳牧业有限公司本期财务费用134万元。 10、营业外收入较上年同期增加234.34万元，增长率47.17%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使营业外收入增加140万元。 11、营业外支出较上年同期增加274.73万元，增长率347.88%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使营业外支出增加202.67万元。 12、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2203.52万元，增长率159.98%，主要原因是新产品开发形成竞争优势，本期销量增加，主营业务利润大幅度增加，使归属于上市公司股东的净利润大幅度增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2014年9月29日，新疆天润乳业股份有限公司召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2014年月10月17日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了上述相关议案。2014年10月21日，由公司与财务顾
