中海发展：2012年第一季度报告

中海发展股份有限公司 600026 2012年第一季度报告 二 一二年四月二十六日 600026 中海发展股份有限公司2012年第一季度报告 目 录 §1 重要提示..............................................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................................2 §3 重要事项..............................................................................................4 §4 附录......................................................................................................6 1 600026 中海发展股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 54,659,461,744.1551,588,814,094.48 5.95所有者权益（或股东权益）(元) 23,314,627,341.0523,638,816,830.95 -1.37归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.84816.9433 -1.37 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -168,060,456.30 -135.42每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0494 -135.42 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -320,737,381.22-320,737,381.22 -183.95基本每股收益（元/股） -0.0942 -0.0942 -183.95扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0933 -0.0933 -202.75稀释每股收益（元/股） -0.0942 -0.0942 -183.95加权平均净资产收益率（%） -1.37-1.37 减少3.05个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.35-1.35 减少2.71个百分点 2 600026 中海发展股份有限公司2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -400.00对外委托贷款取得的损益 781,563.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,627,416.62所得税影响额 -711,563.25少数股东权益影响额（税后） 586,168.24合计 -2,971,648.02 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数：111,037户（其中A股110,623户，H股414户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有 无限售条件 流通股的数量种类 中国海运(集团)总公司 1,578,500,000人民币普通股HKSCC NOMINEES LIMITED 1,288,242,896境外上市外资股安石投资管理有限公司－安石大中华基金 6,251,464人民币普通股中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 5,599,527人民币普通股银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 3,534,002人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,450,153人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红2,960,408人民币普通股文登泰宇皮件有限公司 2,700,000人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 2,437,996人民币普通股中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2,394,222人民币普通股 3 600026 中海发展股份有限公司2012年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币 元 资产负债表项目 2012.03.31 2011.12.31 变动幅度(%) 大幅变动原因 1.应收账款 1,259,261,786.17 938,325,840.05 34.20 本期应收账款周转天数增加所致 2.其他应收款 264,542,458.41 153,632,316.60 72.19 本期其他业务收入及垫付款项增加所致 3.应付票据 195,060,000.00 304,200,000.00 -35.88 本期到期应付票据的归还所致 4.应付账款 1,109,631,868.23 768,961,493.47 44.30 本期应付经营款项增加所致 5.应付职工薪酬 15,868,859.74 46,442,911.73 -65.83 本期内支付应付职工薪酬所致 6.应交税费 -96,459,550.63 52,047,523.27 -285.33 本期新交付船舶的增值税进项税额增加所致 7.应付利息 142,399,021.05 82,488,131.65 72.63 本期应付借款及中期票据利息增加所致 8.其他应付款 1,330,537,868.84 524,365,147.48 153.74 本期应付船舶建造款项增加所致 利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月变动幅度(%) 大幅变动原因 1.营业利润 -343,291,363.66 383,454,318.16 -189.53 本期航运市场总体低迷导致运费收入下降，而燃油价格及其他经营成本上涨所致 2.营业外收入 34,903,473.70 99,880,888.26 -65.05