*ST华光：2012年第三季度报告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 600076 2012年第三季度报告 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周燕军 主管会计工作负责人姓名 张永森 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔建胜 公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 372,905,462.22 338,759,679.43 10.08 所有者权益（或股东权益）(元) 33,628,231.91 49,567,388.48 -32.16 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.09 0.14 -35.71 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,110,814.17 -95.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 -95.38 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,642,274.49 -15,939,156.57 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） -9.83 -38.32 减少2.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.23 -37.61 减少2.17个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,441.73 合计 -292,441.73 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第三季度报告 3 报告期末股东总数（户） 23,931 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京东方国兴科技发展有限公司 34,138,850 人民币普通股 中国电子财务有限责任公司 4,561,280 人民币普通股 北京都市传信广告有限公司 4,020,000 人民币普通股 潍坊创业投资有限公司 2,750,000 人民币普通股 海口万志贸易有限公司 2,664,800 人民币普通股 周长青 2,388,800 人民币普通股 孙乃臣 2,237,811 人民币普通股 伊占丰 1,985,829 人民币普通股 北京明德广业投资咨询有限公司 1,980,123 人民币普通股 尹广汉 1,930,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： （单位：元） 项目名称 2012年9月30日 2011年12月31日 增减变动幅度（%） 货币资金 8844418.50 13822798.34 -36.02 交易性金融资产 102217.50 应收票据 467370.00 应收帐款 4107142.14 2208224.88 85.99 其他应收款 2018996.36 1313309.99 53.73 其他应付款 121385878.33 72121262.29 68.31 专项应付款 80000.00 1） 货币资金变动幅度较大是因为公司正常的生产经营活动所产生的变动。 2） 交易性金融资产变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的股票投资。 3）应收票据变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的银行承兑汇票。 4）应收帐款变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的应收账款所致。 5）其他应收款变动主要是因为本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的其他应收款所致。 6）其他应付款变动主要是因为本年度收到深圳市北大青鸟有限公司的往来款4818万元。 7）专项应付款变动主要是本年新纳入合并范围的子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司收到的高新区财政局提供的无息贷款。 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析： （单位：元） 项目名称 2012年1月-9月 2011年1月-9月 增减变动幅度（%） 投资收益 -437,427.53 -221,941.35 营业外支出 292,480.73 206,466.94 41.66 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第三季度报告 4 少数股东损益 -1,047,006.74 -253,342.54 1）投资收益变动幅度较大主要是因为投资的联营公司利润下降。 2）营业外支出变动幅度较大主要是因为支付的合同补偿金。 3）少数股东损益幅度较大主要是因为子公司净利润同比下降较大。 3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析： 单位 元 项目名称 2012年1月-9月 2011年1月-9月 增减变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -4,110,814.17 -89,074,140.49 投资活动产生的现金流量净额 -122,565.67 39,696,723.07 -100.31 筹资活动产生的现金流量净额 -745,000.00 60,000,000.00 -101.24 1）经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于去年同期归还北京北大青鸟有限公司欠款3520万元、深圳市北大青鸟有限公司欠款3708万元所致。 2）投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是2011年收到的拆迁补偿款4080万元所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是2011年收到投资款6000万元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的 [2012] 中磊（审A）字第0133号审计报告中，认为可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2011年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项，公司董事会说明如下： （1）本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。 （2）经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。 （3）公司从2010年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，华光置业目前正在进行一期开发，规划建筑面积12.4万㎡，总投资预计3.5亿元。目前公司正在进行楼体施工。 通过转型房地产行业，形成新的利润增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。 2、2011年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里19号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币102012300元，公司北京办事处承诺在2011年8月31日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于2011年7月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款40804920.00元。因承租户违约，致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，丽泽公司也因而未向公司北京办事处支付剩余60%拆迁补偿款。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司北京分公司作为该房屋具体经营主体，对违约承租户提起诉讼并一审胜诉。该承租户不服判决并提起上诉。经北京市第二中级人民法院审理，判定公司二审胜诉。该承租户仍不执行判决，公司北京分公司已经向法院申请强制执行。 经初步测算，如果公司在2012年12月31日前收到剩余拆迁补偿款并可以确认收入，预计公司2012年度累计净利润可能扭亏为盈；如果在2012年12月31日前仍不能收到剩余拆迁补偿款，则预计2012年度累计净利润为亏损。根据上海证券交易所规定，连续三年亏损，公司股票将被实行暂停上市。敬请投资者注意投资风险。 3、本公司第七届董事会第七次会议于2012年5月31日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于整合 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第三季度报告 5 公司电子信息类业务股权结构的议案》：鉴于公司目前实际状况，公司对现有电子信息业务股权结构进行整合。将公司持有的潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（以下简称华光通信）30%的股权、潍坊北大青鸟照排有限公司（以下简称"华光照排"）13.64%的股权转让给公司控股子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司（以下简称华光电子）。经与华光电子协商确定，转让价格以2011年度经审计后的净资产为基准。华光通信30%股权转让价格为80.4万元，华光照排13.64%股权转让价格为146万元，合计226.4万元。转让完成后，公司不再持有华光通信、华光照排公司股权。 公司将持有的华光通信全部30%股权转让给华光电子后，华光电子以现金220万元出资，对华光通信进行增资。增资后，华光通信注册资本由500万元变更为720万元，华光电子占该公司注册资本的比例由30%增加至51.39%，华光通信成为华光电子的控股子公司。 华光通信已经于2012年7月6日办理完毕工商变更登记手续。 本报告期将华光通信纳入公司合并报表范围。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内