ST华光：2012年第一季度报告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 600076 2012年第一季度报告 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周燕军 主管会计工作负责人姓名 张永森 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔建胜 公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 335,336,370.15338,759,679.43 -1.01所有者权益（或股东权益）(元) 43,636,284.7749,567,388.48 -11.97归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.120.14 -14.29 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,017,804.30 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -5,931,103.71-5,931,103.71 不适用基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.02 -0.02 不适用稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 不适用加权平均净资产收益率（%） -12.73-12.73 不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.70-12.70 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,223.00-189,000.00 合计 -12,223.00-189,000.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,019前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京东方国兴科技发展有限公司 34,138,850人民币普通股 中国电子财务有限责任公司 4,561,280人民币普通股 北京都市传信广告有限公司 3,600,000人民币普通股 海口万志贸易有限公司 2,680,800人民币普通股 周长青 2,331,000人民币普通股 伊占丰 1,985,829人民币普通股 北京明德广业投资咨询有限公司 1,920,123人民币普通股 张朝全 1,855,197人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司 1,800,000人民币普通股 尹广汉 1,771,614人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： 单位 万元 项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动幅度（%） 货币资金 580.50 1382.28 -58.04 其他应付款 197.31 131.33 50.24 货币资金变动较大的要原因是本报告期子公司支付了工程款所致。 其他应付款变动较大主要原因是本公司从关联方处筹借了部分款项。 2、报告期内公司利润表项目大幅度变动原因分析： 单位 万元 项目 2012年1-3月 2011年1-3月 变动幅度（%） 营业收入 82.54 227.53 -63.72 销售费用 24.04 19.83 21.23 管理费用 591.65 500.36 18.24 营业利润 -618.88 -371.86 营业外支出 1.22 18.90 -93.54 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 4利润总额 -620.10 -390.76 净利润 -620.10 -390.76 营业收入变动较大主要原因是本报告期实现收入较少。 销售费用、管理费用变动较大主要原因是公司开发的房地产项目开工建设发生的费用。 营业利润、利润总额、净利润变动较大原因是公司开发的房地产项目开工建设发生的费用较多所致。 营业外支出变动较大主要原因是去年同期子公司处置了固定资产所致。 3、报告期公司现金流量表项目变动原因分析 单位 万元 项目 2012年1-3月 2011年1-3月 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -801.78 -5881.31 投资活动产生的现金流量净额 0 -41.17 筹资活动产生的现金流量净额 0 6000 经营活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期公司偿还了部分对外欠款。 投资活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期公司购置了固定资产。 筹资活动产生现金流量净额变动较大是由于去年同期子公司收到股东投入的资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的 [2012] 中磊（审A）字第0133号审计报告中，认为可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2011年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项，公司董事会说明如下： 1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。 2、经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。 3、公司从2010年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，华光置业目前正在进行一期开发，规划建筑面积12.4万㎡，总投资预计3.1亿元。自2011年9月份开工以来，已经完成首期开建5栋住宅楼的基础工程。通过转型房地产行业，形成新的利润增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司主营业务持续低迷，控股子公司大都处于亏损状态，仍不能支撑公司盈利，公司主营业务处于亏损状态；同时，公司目前正处于逐步向房地产领域转型时期，房地产业务仍处 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 5于初始投资准备阶段，尚不能给公司带来盈利。2011年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里19号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币102012300元。公司北京办事处已经收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款40804920.00元。该房产拆迁完成并收到剩余拆迁补偿款后，将对公司净利润等主要财务指标产生重大影响。经公司财务部门初步测算，如果公司在2012年6月30日前收到剩余拆迁补偿款并可以确认收入，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能扭亏为盈；如果在2012年6月30日前仍不能收到剩余拆迁补偿款，则预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红。 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 法定代表人:周燕军 2012年4月12日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,804,994.04 13,822,798.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,795,504.07 2,208,224.88 预付款项 45,605,443.49 45,537,126.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,973,072.72 1,313,309.99 买入返售金融资产 存货 259,363,675.44 254,636,801.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,600.00 流动资产合计 314,564,289.76 317,518,260.70 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2012年第一季度报告 6非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资