ST华光：2011年第三季度报告（修订版）

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 600076 2011年第三季度报告 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周燕军 董事长 因公出差，委托副董事长侯琦代为出席并行使表决权 侯琦 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周燕军 主管会计工作负责人姓名 张永森 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔建胜 公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 348,246,280.10 317,206,415.61 9.79所有者权益（或股东权益）(元) 56,901,807.85 70,909,682.02 -19.75归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.160.19 -15.79 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,074,140.49 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.24 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,854,170.32 -14,007,874.17 不适用基本每股收益（元/股） -0.01 -0.04 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.04 不适用加权平均净资产收益率（%） -7.09-21.92 不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.06-21.60 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9月） 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,626.94 合计 -205,626.94 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,112前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京东方国兴科技发展有限公司 34,138,850 人民币普通股 中国信息信托投资公司 4,561,280 人民币普通股 南昌德翔科技发展有限公司 3,000,000 人民币普通股 海口万志贸易有限公司 2,688,800 人民币普通股 周长青 2,331,000 人民币普通股 付少红 2,018,502 人民币普通股 伊占丰 1,985,829 人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司 1,911,000 人民币普通股 张朝全 1,855,197 人民币普通股 李晓亮 1,777,497 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： （单位：元） 项目名称 2011年9月30日 2010年12月31日 增减变动幅度（%） 货币资金 25,150,889.53 14,528,306.95 73.12 预付款项 46,353,310.01 272,629,132.98 -83.00 存货 251,566,186.31 3,096,942.44 8023.05 1） 货币资金变动幅度较大主要是因为报告期内收到部分拆迁补偿款。 2） 预付款项、存货变动幅度较大主要是因为公司部分土地预付款转存货。 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析： （单位：元） 项目名称 2011年1月-9月 2010年1月-9月 增减变动幅度（%） 资产减值损失 43,291.22 2,132,343.99 -97.97 营业外收入 840.00 15,404,375.29 -100.00 营业处支出 206,466.94 13,461,462.08 -98.47 1）资产减值损失变动幅度较大主要是因为公司报告期内收回部分往来款项，冲减了坏帐准备。 2）营业外收入变动幅度较大主要是因为公司上年同期处置了土地及地上附着物致使上年同期营业外收入较大； 3）营业外支出变动幅度较大主要是因为上年同期控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司处置设备损失较多； 3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析： 单位 元 项目名称 2011年1月-9月 2010年1月-9月 增减变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -89,074,140.49 -191,511,985.99 投资活动产生的现金 39,696,723.07 136,466,984.96 -70.91 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 4流量净额 1）经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于上年同期子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司购买土地款较多 ； 2）投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是公司上年同期收到政府支付的土地及地上附着物补偿款较多 。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2011]第0390号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司2010年年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事项，公司董事会说明如下： （1）本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。 （2）经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。 （3）公司从2010年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，根据公司董事会及股东大会的决议，积极盘活公司土地资源，目前在房地产开发方面，仍处于前期准备阶段。通过转型房地产行业，形成新的利润增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为公司的长期稳定发展打下一个良好的基础。 2、公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里19号1院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，北京丽泽开发建设有限公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币102012300元，公司北京办事处承诺在2011年8月31日前搬迁完毕并交北京丽泽开发建设有限公司拆除。公司北京办事处已于2011年7月收到北京丽泽开发建设有限公司首期支付的拆迁补偿款40804920.00元。 目前，因个别承租户违约，致使该房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，北京丽泽开发建设有限公司也因此未向公司北京办事处支付剩余60%拆迁补偿款。公司北京办事处已对违约承租户提起诉讼，目前正在履行相关司法程序；同时，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司也正在采取措施积极协商解决此事项。 由于公司北京办事处未能按协议约定时间完成全部搬迁工作，可能要承担违约责任。公司北京办事处最终取得拆迁补偿款的时限及数额有可能受到违约责任的影响，致使本年度公司盈利存在不确定性。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内由于公司没有可供股东分配的利润，因此公司未分配现金红利。 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 法定代表人:周燕军 2011年10月20日 §4 附录 4.1 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 5合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 25,150,889.5314,528,306.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,921,728.383,913,421.35 预付款项 46,353,310.01272,629,132.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,075,953.991,588,588.29 买入返售金融资产 存货 251,566,186.313,096,942.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 327,068,068.22295,756,392.01非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,072,080.1811,894,021.53 投资性房地产 固定资产 8,928,799.149,378,669.51 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 177,332.56177,332.56 其他非流动资产 非流动资产合计 21,178,211.8821,450,023.60 资产总计 348,246,280.10317,206,415.61流动负债： 短期借款 7,554,196.907,554,196.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2011年第三季度报告 6 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 52,623,778.70