康欣新材：*ST 华光2006年第三季度报告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 600076 2006年第三季度报告 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2006 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况 ..................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录 ............................................................................. 6 1 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2006 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事，徐祗祥，因公出差,授权侯琦董事出席并代为行使表决权。 独立董事，郝如玉，因公出差，授权丁振海独立董事出席并代为行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周燕军,主管会计工作负责人张永森,会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST 华光 变更前简称(如有) G*ST 华光 股票代码 600076 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世祯 原晋锋 联系地址 山东省潍坊市高新区北宫东街 6 号 山东省潍坊市高新区北宫东街 6 号 电话 0536-2991601 0536-2991601 传真 0536-8865200 0536-8865200 电子信箱 liusz@hg.com.cn yuanjf@hg.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,179,885,350.381,994,628,570.41 9.29股东权益（不含少数股东权益）(元) 240,117,478.30288,638,782.05 -16.81每股净资产(元) 0.801.14 -29.79调整后的每股净资产(元) 0.580.88 -33.75 报告期(7-9 月) 年初至报告期期末(1-9 月) 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 187,997,169.32101,042,027.55 399.42每股收益(元) -0.0540-0.1648 -9.17净资产收益率(%) -6.74-20.59 减少 3.71 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.94-19.57 减少 3.92 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -4,515.77各种形式的政府补贴 970,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,401,543.61合计 -2,436,059.38 1 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2006 年第三季度报告 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9 月) 上年同期数 (7－9 月) 本期数 (7－9 月) 上年同期数 (7－9 月) 一、主营业务收入 68,664,115.7552,430,950.531,240,012.70 964,111.36减：主营业务成本 51,097,860.1638,581,504.22952,581.19 195,611.18主营业务税金及附加 3,266,186.822,531,768.803,582.48 2,238.97二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,300,068.7711,317,677.51283,849.03 766,261.21加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 39,536.14118,835.5038,418.80 118,769.67减: 营业费用 4,995,878.733,247,225.8223,010.22 337,484.92管理费用 14,730,803.4313,640,317.797,639,710.79 6,785,057.60财务费用 4,300,138.443,874,817.113,348,318.68 1,536,802.60三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,687,215.68-9,325,847.70-10,688,771.86 -7,774,314.24加：投资收益（损失以“-”号填列） -6,392,710.68-7,659,024.78-6,355,092.69 -7,294,796.11补贴收入 营业外收入 2,894.0930,495.62 20,627.95减：营业外支出 391,715.77105,250.7912,200.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,468,748.04-17,059,627.65-17,056,064.55 -15,048,482.40减：所得税 1,183,750.251,739,783.56 减：少数股东损益 -122,982.00-1,721,041.16 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,333,990.452,029,887.65 五、净利润（亏损以“-”号填列） -16,195,525.83-15,048,482.40-17,056,064.55 -15,048,482.40 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 本期数 (1-9 月) 上年同期数 (1-9 月) 一、主营业务收入 186,285,453.22173,415,247.992,183,036.52 2,880,903.66减：主营业务成本 132,657,214.93134,856,656.781,973,023.09 275,186.38主营业务税金及附加 9,251,773.517,532,512.4145,680.74 39,893.70二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 44,376,464.7831,026,078.80164,332.69 2,565,823.58加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 545,589.521,325,860.46539,657.04 1,327,369.34减: 营业费用 14,243,730.8012,010,702.16939,916.63 580,204.57管理费用 43,950,420.88113,092,671.5837,022,393.94 96,009,530.34财务费用 10,438,891.389,303,752.308,132,384.87 6,950,981.25三、营业利润（亏损以“-”号填列） -23,710,988.75-102,055,186.78-45,390,705.71 -99,647,523.24加：投资收益（损失以“-”号填列） -24,062,194.99-38,050,254.33-22,928,750.84 -36,683,170.83补贴收入 970,000.00 营业外收入 3,236,215.8989,317.95131,376.55 45,592.67减：营业外支出 6,637,759.50397,580.678,471.12 57,153.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -50,204,727.34-140,413,703.83-68,196,551.12 -136,342,254.40减：所得税 3,619,368.283,656,093.69 减：少数股东损益 -2,563,085.54-10,787,849.32 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,831,296.294,254,393.52 五、净利润（亏损以“-”号填列） -49,429,713.80-129,027,554.68-68,196,551.12 -136,342,254.40 2 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2006 年第三季度报告 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,942前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阎占表 5,397,900人民币普通股 杨改良 1,559,790人民币普通股 张蓓蕾 1,515,411人民币普通股 北京首信西华房地产开发有限公司 1,507,200人民币普通股 高树范 1,295,887人民币普通股 王振华 750,000人民币普通股 吴玲 700,000人民币普通股 王国洪 699,725人民币普通股 黄志富 695,000人民币普通股 高树盛 678,880人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营业绩同上年同期相比变化不大。一方面，根据公司董事会“收缩战略，强化主业，全面瘦身”的战略方针，公司对现在资源逐步进行整合，公司投资的子公司大部分都处于业务整合期，未能给公司带来收益。另一方面，公司出售公司控股子公司北大文化和北大高科股权的方案已经报中国证监会审批，目前还处于审批程序中。以上两方面原因致公司第三季度仍然亏损。2006 年第三季度实现主营业务收入 6866.41 万元，较上年同期增加 30.96%；实现主营业务利润 1430.00 万元，较上年同期增加 26.35%；实现净利润-1619.55 万元，较上年同期多亏损 114.7 万元。 本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2005 年度财务报告出具的中磊审字（2006）第 1103 号审计报告中对本公司以及本公司控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）的子公司沈阳公用集团有限公司（以下简称沈阳公用）、沈阳公用控股沈阳公用发展股份有限公司（以下简称沈发展）的应收帐款的管理事宜出具了有保留意见的审计报告。 审计报告保留意见第一、二项涉及到公司控股子公司北大高科之子公司沈阳公用和沈发展。公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产出售有关事项的议案》，公司决定出售持有的控股子公司北大高科的全部股权。公司出售控股子公司北大高科股权的事项已经报中国证监会审批，在出售北大高科股权的工作完成后，沈阳公用和沈发展部分应收帐款、其他应收款和其他应付款无法实施满意的审计程序的问题，也将随之解决，进一步降低公司财务风险。同时，对于沈阳公用、沈发展和本公司部分应收帐款、其他应收款和其他应付款无法实施满意的审计程序的问题，公司管理层已经责成沈阳公用、沈发展及本公司管理层采取以下措施：（1）各公司成立专门清理班子，责任到人，详细核实应收帐款和其他应收款的余额和债务单位；（2）组织专门人员采取多种方式催收公司欠款，加大力度减少