鲁抗医药：2011年第三季度报告(修订版)

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2011年第三季度报告 山东鲁抗医药股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4 山东鲁抗医药股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 3,554,869,803.59 3,025,123,083.6517.51所有者权益（或股东权益）(元) 1,715,162,695.48 1,648,648,135.794.03归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.952.834.03 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 92,273,152.66-21.16每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16-21.16 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,690,041.08 68,124,559.69-33.96基本每股收益（元/股） 0.020.12-33.96扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.020.10-44.32稀释每股收益（元/股） 0.020.10-44.32加权平均净资产收益率（%） 0.684.05减少2.50个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.643.38减少3.10个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 1,013,329.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,426,781.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,789,514.88所得税影响额 -2,003,176.97少数股东权益影响额（税后） 37.13合计 11,226,485.96 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 115210前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国资本(控股)有限公司 52,548,544 人民币普通股 潘恒林 3,739,700 人民币普通股 吴燕君 3,515,627 人民币普通股 潘柱国 1,200,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,006,341 人民币普通股 山东鲁抗医药股份有限公司2011年第三季度报告 3高建华 1,000,879 人民币普通股 叶庆 800,000 人民币普通股 张建华 790,000 人民币普通股 国信证券－工行－国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 751,899 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司 750,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额增减百分比变动原因 应收账款 360,165,671.01 266,259,835.0335.27%主要系本期销售增加所致 其他应收款 29,603,247.66 12,966,011.97 128.31%主要系暂付款增加所致 长期股权投资 82,347,056.92 145,096,535.70 -43.25%主要系本期转让明治鲁抗股权所致 在建工程 320,682,410.22 47,313,396.96 577.78%主要系鲁抗邹城工业园一期工程投入增加所致 无形资产 116,378,168.00 60,418,723.51 92.62%主要系鲁抗邹城工业园土地增加所致 长期待摊费用 53,342.21 96,985.73 -45.00%主要系本期摊销固定资产装修费所致 应付票据 342,080,000.00 200,480,000.00 70.63%主要系以票据结算的供应商货款增加所致 应交税费 -15,537,036.16 2,418,780.31 -742.35%主要系鲁抗生物制造公司采购设备留抵增值税所致 长期应付款 107,025,943.96 0100.00%主要系本期收到垫付工程款所致 其他非流动负债 57,589,883.92 2,216,993.42 2497.66%主要系本期收到项目补助所致 (2) 利润表项目 项目 本期金额 上期金额增减百分比变动原因公允价值变动收益 -162,360.00 337,020.00 -148.18%主要系所持有南京医药股票市价降低所致 营业外收入 16,381,045.45 3,528,015.45 364.31%主要系本期政府补助增加所致 归属于母公司股东的净利润 68,124,559.69 103,156,549.88 -33.96%主要因为：1、国家关于限制抗生素使用的政策对对公司带来不利影响；2、基本药物与非基本药物招标的实施，导致公司相关产品价格降幅较大；3、公司生产所需的原辅材料价格上涨较快。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红政策的执行情况 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友 2011年10月31日 山东鲁抗医药股份有限公司2011年第三季度报告 4§4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 432,992,715.44 389,240,281.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,308,720.00 1,471,080.00 应收票据 271,373,665.88 215,318,661.01 应收账款 360,165,671.01 266,259,835.03 预付款项 154,799,589.89 127,809,209.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,603,247.66 12,966,011.97 买入返售金融资产 存货 566,764,758.50 475,370,244.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,817,008,368.38 1,488,435,324.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 7,212,800.00 8,822,800.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 82,347,056.92 145,096,535.70 投资性房地产 固定资产 1,207,493,331.51 1,271,244,991.08 在建工程 320,682,410.22 47,313,396.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 116,378,168.00 60,418,723.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 53,342.21 96,985.73 递延所得税资产 3,694,326.35 3,694,326.35 其他非流动资产 非流动资产合计 1,737,861,435.21 1,536,687,759.33 资产总计 3,554,869,803.59 3,025,123,083.65 公司法定代表人: 高祥友 主管会计工作负责人:于克清 会计机构负责人: 杨卫华 山东鲁抗医药股份有限