北化股份：2011年第三季度报告全文

四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 1 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王立刚、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 793,229,548.29 764,880,076.73 3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 579,194,451.03 606,877,144.74 -4.56% 股本（股） 197,891,024.00 197,891,024.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.93 3.07 -4.56% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 530,611,581.93 41.33% 1,402,579,127.92 47.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,134,412.14 -65.98% 26,781,376.45 128.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -54,659,336.08 -192.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.28 -192.74% 基本每股收益（元/股） 0.016 -68.00% 0.1353 125.50% 稀释每股收益（元/股） 0.016 -68.00% 0.1353 125.50% 加权平均净资产收益率（%） 0.49% -1.05% 4.30% 2.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.35% -1.07% 4.10% 2.28% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 129.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,649,194.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,509.47 少数股东权益影响额 -39,004.60 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 2 所得税影响额 -427,958.32 合计 1,244,870.34 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,680 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 泸州北方化学工业有限公司 99,812,871 人民币普通股 西安北方惠安化学工业有限公司 31,089,255 人民币普通股 中国北方化学工业集团有限公司 9,776,111 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 4,950,000 人民币普通股 泸州老窖股份有限公司 1,042,370 人民币普通股 三一集团有限公司 482,000 人民币普通股 商洛市秦俑酒精有限责任公司 390,805 人民币普通股 尚爱军 364,200 人民币普通股 王洁 345,000 人民币普通股 河北万高贸易有限责任公司 276,301 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 货币资金项目：期末余额比年初余额减少54.98%，主要原因是报告期内采购原材料支付货款以及支付工程款。 应收票据项目：期末余额比年初余额增加1156.58%，主要原因是报告期内收入增加，部分货款采用银行承兑汇票结算方式。 应收账款项目：期末余额比年初余额增加131.37%，主要原因是报告期内收入增加。 其他应收款项目：期末余额比年初余额增加205.17%，主要原因是报告期内员工备用金增加。 在建工程项目：期末余额比年初余额增加141.31%，主要原因是报告期内实施的工程项目未完工转固。 预收账款项目：期末余额比年初余额减少43.02%，主要原因是报告期内预收产品货款陆续结算。 应付职工薪酬项目：期末余额比期初余额增加65.26%，主要原因是报告期内计提的员工工资、社会保险费、住房公积金等尚未结算。 其他应付款项目：期末余额比年初余额增加363.96%，主要原因是报告期内代扣的社会保险费、住房公积金等暂未支付，以及未付的技术研发费等。 未分配利润项目：期末余额比年初余额减少30.62%，主要原因是分配2010年度股利。 2、利润表项目 营业收入项目：本期金额比上期金额增加47.92%，主要原因是硝化棉产品价格同比增幅较大以及TDI、液体化工产品销量同比增加。 营业成本项目：本期金额比上期金额增加47.08%，主要原因是通货膨胀导致的原材料价格上涨引起硝化棉产品成本的升高，以及TDI、液体化工产品销量增大，成本相应增加。 销售费用项目：本期金额比上期金额增加32.41%，主要原因是本期销售服务费、运输费、装卸费等增长。 财务费用项目：本期金额比上期金额增加270万元，主要原因是本期借款导致利息支出增加，以及人民币升值导致汇兑损失同比增加。 营业外收入项目：本期金额比上期金额增加74.13%，主要原因是子公司江西泸庆硝化棉公司收到的税收返还同比增加。 所得税费用项目：本期金额比上期金额增加201.88%，主要原因是本期利润总额增加。 3、现金流量表项目 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 3 销售商品、提供劳务收到的现金项目：本期金额比上期金额增加34.12%，主要原因是营业收入增加，导致现金流入增大。 购买商品、接受劳务支付的现金项目：本期金额比上期金额增加51.51%，主要原因是原材料价格的上涨，现金流出增大。 支付的各项税费项目：本期金额比上期金额增加182.54%，主要原因是支付的应交增值税、主营业务税金及附加、所得税费用增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2011年度经营业绩的预计 2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 50.00% ～～ 80.00% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50%-80%。 2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,608,240.13 业绩变动的原因说明 公司采取措施强化产品市场营销，确保产品价格的相对稳定，经营业绩有所改善。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 4 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 2011年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 84,728,515.50 82,118,293.92 188,218,671.91 182,970,360.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 52,650,755.20 44,889,303.06 4,190,017.00 3,765,017.00 应收账款 119,393,620.68 124,791,141.33 51,602,292.51 52,759,666.42 预付款项 72,931,234.73 61,105,174.55 102,724,435.50 58,817,520.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,414,772.34 6,994,954.83 3,085,050.54 2,106,046.29 买入返售金融资产 存货 133,706,062.23 112,733,524.61 115,694,314.10 103,220,161.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 472,824,960.68 432,632,392.30 465,514,781.56 403,638,772.80 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,987,159.56 24,654,741.03 7,880,724.63 25,548,306.10 投资性房地产 固定资产 237,204,002.28 225,121,838.90 253,767,568.42 242,183,940.17 在建工程 62,450,289.33 58,175,468.13 25,879,708.45 25,244,373.96 工程物资 2,788,416.47 2,788,416.47 4,033,858.18 4,033,858.18 固定资产清理 1,230,818.43 1,230,818.43 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,145,183.49 5,236,338.28 开发支出 商誉 95,935.53 95,935.53 长期待摊费用 四川北方硝化棉股份有限公司2011年第三季度季度报告全文 5 递延所得税资产 4,502,782.52 3,503,319.92 2,471,161.68 1,865,505.35 其他非流动资产 非流动资产合计 320,404,587.61 315,474,602.88 299,365,295.17 298,875,983.76 资产总计 793,229,548.29 748,106,995.18 764,880,076.73 702,514,756.56 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 45,288,354.33 38,164,001.08 48,742,321.13 42,948,346.89 预收款项 38,337,571.38 25,211,828.58 67,278,544.21 20,390,470.44 卖出回购金融