北化股份：2016年第三季度报告全文

四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 四川北方硝化棉股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉屏 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,699,256,626.58 1,591,171,781.84 6.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,212,865,927.75 1,151,344,018.21 5.34% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 330,271,510.86 2.85% 937,539,870.30 -20.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,090,781.17 72.38% 68,783,992.68 73.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,722,407.47 106.04% 61,888,544.69 105.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 112,230,108.23 131.64% 基本每股收益（元/股） 0.0727 73.10% 0.1663 73.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0727 73.10% 0.1663 73.23% 加权平均净资产收益率 2.51% 0.96% 5.81% 2.31% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -582,423.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,190,637.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,971.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,303,140.91 少数股东权益影响额（税后） 460,597.13 合计 6,895,447.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 16.15% 66,829,600 0 中国北方化学工业集团有限公司 国有法人 12.27% 50,751,216 0 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 11.27% 46,633,882 0 泸州北方化学工业有限公司 国有法人 10.29% 42,577,057 0 褚佩妮 境内自然人 1.76% 7,299,800 0 樊春华 境内自然人 1.35% 5,571,411 0 君康人寿保险股份有限公司－传统保险 境内非国有法人 1.33% 5,509,200 0 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.30% 5,360,613 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.26% 5,214,200 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 境内非国有法人 0.80% 3,299,787 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中兵投资管理有限责任公司 66,829,600 人民币普通股 66,829,600 中国北方化学工业集团有限公司 50,751,216 人民币普通股 50,751,216 西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882 泸州北方化学工业有限公司 42,577,057 人民币普通股 42,577,057 褚佩妮 7,299,800 人民币普通股 7,299,800 樊春华 5,571,411 人民币普通股 5,571,411 君康人寿保险股份有限公司－传统保险 5,509,200 人民币普通股 5,509,200 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金 5,360,613 人民币普通股 5,360,613 中央汇金资产管理有限责任公司 5,214,200 人民币普通股 5,214,200 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划 3,299,787 人民币普通股 3,299,787 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，泸州北方、西安惠安系北化集团全资公司，中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团公司全资公司，上述4名股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是2,001,411股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目 货币资金2016年9月30日期末数为211,538,170.81元，比期初数增加90.39%，其主要原因有：本期利润同比大幅增加；销售货款回收较好；统筹资金支付等原因增加了货币资金结余。 应收票据2016年9月30日期末数为123,856,479.31元，比期初数增加38.34%，其主要原因是：公司本期汇票结余比期初大幅增加。 应收账款2016年9月30日期末数为388,513,005.88元，比期初数增加36.87%，其主要原因是：今年签订的部分大合同款期较长；部分客户款期延长。 预付账款2016年9月30日期末数为25,053,886.43元，比期初数减少52.71%，主要原因是：公司加大谈判力度，减少预付款比例。 存货2016年9月30日期末数为201,404,468.33元，比期初数减少28.53%，主要原因是：公司加大存货管理力度，减少原材料、在制品等存货的资金占用，其他流动资产2016年9月30日期末数为0元，比期初数减少100%，主要原因是：未抵扣税金已抵扣。 在建工程2016年9月30日期末数为24,483,446.02元，比期初数增加294.10%，其主要原因是：公司本部和泵业公司本年新增固定资产投资。 应付票据2016年9月30日期末数为50,669,000.00元，比期初数增加429.56%，其主要原因是：泵业公司增加了应付票据的开具额度。 应付职工薪酬2016年9月30日期末数为25,255,928.08元，比期初数增加71.04%，公司工资按照权责发生制计提，考核发放，目前计提数大于发放数。 应交税费2016年9月30日期末数为11,126,493.92元，比期初数增加110.73%，主要原因是：本年增值税、所得税、房产税等税金增加。 其他应付款2016年9月30日期末数为36,728,912.10元，比期初数增加35.79%，其主要原因是代收代付款增加。 专项储备2016年9月30日期末数为3,432,848.73元，比期初数增加41.78%，其主要原因是专项储备的实际使用金额小于按照标准计提的金额。 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 2.利润表项目 主营收入2016年1-9月发生数为924,576,674.41元，比上期数减少20.81%，其主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加2.99%。 其他业务收入2016年1-9月发生数为12,963,195.89元，比上期数增加180.10%，其主要原因是：本期公司本部原材料销售增加。 主营成本2016年1-9月发生数为679,156,769.06元，比上期数减少31.10%，其主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比减少6.24%。 其他业务成本2016年1-9月发生数为10,860,497.27元，比上期数增加255.27%，其主要原因是：本期公司本部原材料销售增加。 营业税金及附加2016年1-9月发生数为8,136,815.66元，比上期数增加21.37%，其主要原因是：主要是本期公司利润水平同比增加导致主营业务税金及附加增加。 资产减值损失2016年1-9月发生数为10,284,663.02元，比上期增加929.01%，其主要原因是泵业公司坏账准备计提增加。 投资收益本期为0，2015年1-9月发生数为147,076.37元，为转让广州北方化学公司股权产生收益。 营业外支出2016年1-9月发生数为841,007.26元，比上期数增加697.77%，主要原因是：非流动资产处置损失增加。 所得税费用2016年1-9月发生数为13,412,411.67元，比上期数增加129.85%，主要原因是：今年利润同比增幅较大。 3.现金流量表项目 销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生数为576,481,606.83元，比上期减少30.29%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加6.11%。 购买商品、接收劳务支付的现金2016年1-9月发生数为241,279,035.53元，比上期减少58.71%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比减少28.53%，减少的原因为：采购成本降低，采购货款款期变化等。 支付的各项税费2016年1-9月发生数为82,716,635.77元，比上期增加37.11%，主要原因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加45.17%，原因为本期利润同比大幅增加，相关税金同比增加。 四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三季度报告全文 8 经营活动现金流量2016年1-9月发生数为112,230,108.23元，比上期增加131.64%，主要原因是：去年同期1-6月