川化股份：2011年第三季度报告全文

2011年 第三季度报告 川化股份有限公司董事会 二○一一年十月二十六日 川化股份2011年第三季度报告全文 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,259,083,274.99 3,377,951,622.24 -3.52 股东权益 1,494,727,846.80 1,564,061,311.06 -4.43 每股净资产 3.18 3.33 -4.50 报告期 年初至报告期期末 年初至报告期末比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 61,050,625.2988,181,713.63 52.46每股经营活动产生的现金流量净额 0.130.19 58.33 报告期 本报告期比上年同期增减（％） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（％） 净利润 -23,172,484.84 38.14 -79,451,380.42 -64.43 基本每股收益 -0.05 37.50 -0.17 -70.00 稀释每股收益 -0.05 37.50 -0.17 -70.00 净资产收益率（%） -1.55 0.63 -5.32-2.51 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -1.16 1.02 -3.470.30 1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 川化股份2011年第三季度报告全文 3非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； -1,039,723.08 各种形式的政府补贴； 13,380,709.43 除上述各项之外的营业外收支净额； -41,119,333.89 所得税影响 4,322,438.90 少数股东权益影响额（税后） -3,079,522.68 合计 -27,535,431.32 2.2 报告期末公司前十名股东情况 单位：股 股东总数 43,287前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量四川化工控股(集团)有限责任公司 国有股东 63.49 298,400,0000 0 陈开清 其他 0.33 1,556,4000 0 谢慧明 其他 0.29 1,354,9000 0 黄娜丹 其他 0.16 737,0010 0 柯红霞 其他 0.15 698,4100 0 潘涛 其他 0.15 696,2000 0 张家界胜汉置业有限公司 其他 0.14 650,0000 0 湛江四方融资担保投资有限公司 其他 0.13 600,0000 0 李赞象 其他 0.11 513,7540 0 裴蜀华 其他 0.11 500,9000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川化工控股(集团)有限责任公司 298,400,000人民币普通股 陈开清 1,556,400 人民币普通股 谢慧明 1,354,900 人民币普通股 黄娜丹 737,001 人民币普通股 柯红霞 698,410 人民币普通股 潘涛 696,200 人民币普通股 张家界胜汉置业有限公司 650,000 人民币普通股 湛江四方融资担保投资有限公司 600,000 人民币普通股 李赞象 513,754 人民币普通股 裴蜀华 500,900 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 本公司前10名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其 川化股份2011年第三季度报告全文 4关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因 √适用 □不适用 资产负债项目 项 目 2011年9月30日2010年12月31日增减额 增减率 应收票据 100,528,187.8073,722,588.86 26,805,598.94 36.36%应收账款 18,644,832.96 42,607,240.03 -23,962,407.07 -56.24%其他应收款 7,431,607.87 16,116,653.01 -8,685,045.14 -53.89%其他流动资产 24,861,481.61 -24,861,481.61 -100.00%工程物资 15,325,017.11 11,004,899.93 4,320,117.18 39.26%应付账款 133,249,559.51 191,116,834.16 -57,867,274.65 -30.28%预收款项 99,120,413.24 214,200,142.99 -115,079,729.75 -53.73%应付利息 371,506.93 2,399,151.28 -2,027,644.35 -84.52%其他应付款 232,694,472.78 140,298,267.70 92,396,205.08 65.86%一年内到期的非流动负债 14,750,000.00 101,750,000.00 -87,000,000.00 -85.50%专项储备 42,135,603.70 32,017,687.54 10,117,916.16 31.60%未分配利润 -25,104,051.89 54,347,328.53 -79,451,380.42 -146.19%（1）报告期末应收票据较期初增加26,805,598.94元，增幅36.36%，主要系期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。 （2）报告期末应收账款较期初减少23,962,407.07元，减幅56.24%，主要系公司大力开展“三降两减”活动，强化了对应收账款催收的力度。 （3）报告期末其他应收款较期初减少 8,685,045.14 元，减幅 53.89%，主要系1-9月收到出口退税款15,426,463.71元。 （4）报告期末其他流动资产较期初减少 24,861,481.61 元，减幅 100%，主要系1-9月收回了以前年度预缴的企业所得税。 （5）报告期末工程物资较期初增加 4,320,117.18 元，增幅 39.26%，主要系1-9月购买了二三胺反应器管束及三胺泡沫工程项目所用材料和设备。 川化股份2011年第三季度报告全文 5（6）报告期末应付账款较期初减少57,867,274.65元，减幅30.28%，主要系主要系1-9月公司清偿了期初应付未付的购买材料、商品等经营活动款项。 （7）报告期末预收款项较期初减少 115,079,729.75 元，减幅 53.73%，主要系期初预收货款余额随着公司商品交付客户实现销售而减少。 （8）报告期末应付利息较期初减少 2,027,644.35 元，减幅 84.52%，主要系公司清偿了期初应计未付的借款利息。 （9）报告期末其他应付款较期初增加92,396,205.08元，增幅65.86%，主要系1-9月公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向四川化工控股（集团）有限责任公司借款110,600,000.00元。 （10）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少87,000,000.00元，减幅85.50%，主要系1-9月公司已经归还了到期的非流动负债。 （11）报告期末专项储备较期初增加 10,117,916.16 元，增幅 31.60%，主要系1-9月公司按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取了安全生产费。 （12）报告期末未分配利润较期初减少79,451,380.42元，减幅146.19%，主要系1-9月公司归属于母公司的净利润为-79,451,380.42元 利润表项目 项 目 2011年7-9月 2010年7-9月 增减额 增减率 财务费用 11,287,726.908,621,006.072,666,720.83 30.93%营业利润 -17,940,217.95 -33,268,618.36 15,328,400.41 46.07%营业外收入 12,730,610.281,508,603.3011,222,006.98 743.87%营业外支出 15,902,890.531,108,359.1614,794,531.37 1334.81%非流动资产处置损失 -357,281.571,021,055.06-1,378,336.63 -134.99%利润总额 -21,112,498.20 -32,868,374.22 11,755,876.02 35.77%净利润 -23,172,484.84 -37,456,710.06 14,284,225.22 38.14%（1）本报告期财务费用较去年同期增加 2,666,720.83 元，增幅 30.93%，主要系银行借款较去年同期增加以及银行贷款利率上调。 （2）本报告期营业利润较去年同期增加15,328,400.41元，增幅46.07%，主要系本报告期公司主要产品市场较好，产品毛利较去年同期有所上升。 川化股份2011年第三季度报告全文 6（3）本报告期营业外收入较去年同期增加11,222,006.98元，增幅743.87%，主要系本报告期公司子公司四川川化青上化工有限公司收到了钾肥增值税返还款。 （4）本报告期营业外