天药股份：2011年第三季度报告(修订版)

天津天药药业股份有限公司 600488 2011年第三季度报告 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨凤翝 主管会计工作负责人姓名 王春丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,852,379,924.61 2,919,746,685.40 -2.31所有者权益（或股东权益）(元) 1,634,473,558.44 1,591,236,577.49 2.72归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0112.931 2.73 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 92,113,500.04 -31.54每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.170 -31.45 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 25,625,164.62 60,705,853.39 2.89基本每股收益（元/股） 0.047 0.112 2.17扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.045 0.110 -2.17稀释每股收益（元/股） 0.047 0.112 2.17加权平均净资产收益率（%） 1.613.75 减少0.02个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.533.68 减少0.10个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 1,424.60计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,202,568.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,441.53所得税影响额 -723,646.43 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第三季度报告 3少数股东权益影响额（税后） -1,020,035.61合计 1,160,869.28 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 60,127前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津药业集团有限公司 254,089,849 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,799,300 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 7,826,920 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 3,939,644 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 2,731,972 人民币普通股 天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股 吴伟立 2,368,888 人民币普通股 陈克川 2,309,600 人民币普通股 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 2,027,067 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末数（本期发生数） 期初数（上期发生数） 变动率 主要变动原因 货币资金 717,399,111.26 135,174,690.57 430.72%货币资金增加原因：报告期内收到土地补偿款5.5亿元； 应收票据 12,354,975.87 28,865,080.16 -57.20%报告期内回款质量提高，应收票据减少； 应收账款 94,082,545.56 71,791,538.26 31.05%报告期内销售增加，应收账款相应增加； 预付款项 97,380,214.61 168,683,332.54 -42.27%报告期内预付工程款减少； 其他应收款 28,143,420.86 5,858,536.32 380.38%报告期内应收转让子公司股权款及子公司应收出口退税款增加； 固定资产 983,000,033.81 661,084,217.47 48.70%报告期内西区在建项目转固； 在建工程 107,441,460.50 380,360,749.14 -71.75%报告期内西区在建项目转固； 工程物资 21,160,134.83 11,305,461.74 87.17%报告期内工程物资增加； 无形资产 13,531,331.10 23,750,817.50 -43.03%报告期内出售子公司湖北天药股权，其无形资产不再纳入合并范围； 其他非流动资产 75,737,025.92 618,429,441.52 -87.75%报告期内母公司收到土地补偿金，待处理搬迁损失核销； 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第三季度报告 4短期借款 329,316,282.81 244,139,064.94 34.89%报告期内母公司短期贷款增加； 预收款项 17,059,201.50 54,736,774.55 -68.83%报告期内预收货款减少； 应付股利 0.00 173,756.16 -100.00%报告期内出售子公司湖北天药股权，其应付股利不再纳入合并范围； 其他应付款 36,628,439.65 20,366,022.50 79.85%报告期内往来款增加； 一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 0.00 100.00%报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债； 长期借款 0.00 670,000,000.00 -100.00%报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债； 其他非流动负债 0.00 1,390,000.00 -100.00%报告期内出售子公司湖北天药股权，湖北天药其他非流动负债不再纳入合并范围； 外币报表折算差额 -2,903,104.07 -2,025,566.55 -43.32%报告期内汇率变动较大所致； 少数股东权益 20,236,723.38 40,330,143.42 -49.82%报告期内出售子公司湖北天药股权；财务费用 27,623,387.47 18,865,190.79 46.43%报告期内贷款利率提高； 资产减值损失 -1,568,109.30 2,491,457.52 -162.94%报告期内收回超账龄应收款，且去年同期计提了存货跌价准备； 投资收益 4,064,614.41 -719,774.84 664.71%报告期内母公司投资收益增加； 营业外收入 3,219,115.95 862,025.25 273.44%报告期内子公司收到的政府补贴增加； 营业外支出 314,564.63 173,782.32 81.01%报告期内子公司营业外支出增加；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司于2011年6月30日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过的关于天津证监局现场检查发现问题整改报告的议案中承诺事项： 1.公司于第四届董事会第二十八次会议审议通过关于公司与天津药业集团有限公司签署《股权转让协议》的议案，于9月16日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会的关于同意金耀集团所属天药股份将所持湖北天药公司51%股权协议转让给药业集团的批复（津国资产权【2011】73号），并于9月21号完成了湖北天药的工商变更手续。 2.公司第四届董事会第二十五次、第二十九次会议审议通过了关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案以及关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署《搬迁补偿协议书》的议案，2011年9月已经得到天津市国资委的批复同意。上述两个议案已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2011年9月公司收到搬迁补偿款5.5亿元。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年2月25日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了2010年利润分配方案:以2010年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。公司于2011年4月19日实施了这一方案。 天津天药药业股份有限公司 法定代表人: 2011年10月25日 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年9月30日 编制单位: 天津天药药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 717,399,111.26135,174,690.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,354,975.8728,865,080.16 应收账款 94,082,545.5671,791,538.26 预付款项 97,380,214.61168,683,332.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,143,420.865,858,536.32 买入返售金融资产 存货 589,891,811.36706,158,470.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,539,252,079.52 1,116,531,648.29非