天药股份：2019年年度报告（修订版）

2019年年度报告 1 / 186 公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 / 186 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润116,811,144.86元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金11,681,114.49元，加期初未分配利润801,563,475.83元，减去本年已分配2018年现金股利61,145,654.08元，累计可供全体股东分配的利润为845,547,852.12元。 公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金红利总额为43,675,467.20元，剩余801,872,384.92元结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已经在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 186 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重要事项 ........................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 57 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 63 第九节 公司治理 ........................................................... 70 第十节 公司债券相关情况 .................................................... 72 第十一节 财务报告 ........................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186 2019年年度报告 4 / 186 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天药股份、天药药业 指 天津天药药业股份有限公司 控股股东、药业集团 指 天津药业集团有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 金耀氨基酸 指 天津金耀氨基酸有限公司 金耀药业 指 天津金耀药业有限公司 天药科技 指 天津天药医药科技有限公司 天药销售 指 天津金耀集团天药销售有限公司 三隆化工 指 天津市三隆化工有限公司 天发进出口 指 天津市天发药业进出口有限公司 天药香港 指 天津药业（香港）有限公司 美国大圣 指 美国大圣贸易技术开发有限公司 天药亚洲 指 天津天药药业（亚洲）有限公司 药研院 指 天津药业研究院有限公司 金耀生物 指 天津金耀生物科技有限公司 金耀信卓 指 天津金耀信卓国际贸易有限公司 湖北天药 指 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 江西百思康瑞 指 江西百思康瑞药业有限公司 津药瑞达 指 津药瑞达（许昌）生物科技有限公司 广州德福 指 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙） GL 指 GL Biotech HK Investment Limited 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 华夏金信 指 天津华夏金信资产评估有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日的会计期间 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家药品监督管理局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《天津天药药业股份有限公司章程》 原料药、化学原料药、API 指 用于药品制造中的一种物质或物质的混合物，为药品的一种活性成份。此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结构。 医药中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。 尤卓尔 指 丁酸氢化可的松乳膏 益科正润 指 益科正润投资集团有限公司 财务公司 指 天津医药集团财务有限公司 永光制药 指 天津金耀集团河北永光制药有限公司（更名前为“永 2019年年度报告 5 / 186 光制药有限公司”） FDA 指 Food and Drug Administration，美国政府食品与药品管理局。 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品进入美国市场的许可程序。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。 EHS 指 Environment,Health,Safety，环境、健康、安全。 TWI 指 Training Within Industry,督导人员训练，或一线主管技能培训。 KPI 指 Key Performance Indicator，关键绩效指标。 TPM 指 Total Productive Maintenance，全员生产维护 PSM 指 Process Safety Management，工艺安全管理 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，挥发性有机物。 ANDA 指 新药简略申请，即美国仿制药申请。 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 OTC 指 Over The Counter Drug，非处方药。 COPD 指 Chronic Obstructive Pulmonary Disease，慢性阻塞性肺疾病。 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行管理系统。 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。 BOD 指 Biochemical Oxygen Demand，生物需氧量 KA 指 KeyAccount，关键客户。 KOL 指 Key Opinion Leader，关键意见领袖 OA 指 Office Automation，办公自动化。 SCR 指 Selective Catalytic Reduction，选择性催化还原技术 APP 指 Application，手机软件 DMF 指 Drug Master File，药品主文件 DCS 指 集散控制系统 USP 指 美国药典 COS 指 （欧洲药典）适用性证书 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津天药药业股份有限公司 公司的中文简称 天药股份 公司的外文名称 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TJPC 公司的法定代表人 张杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春丽 刘佳莹 联系地址 天津开发区西区新业九街19号 天津开发区西区新业九街19号 2019年年度报告 6 / 186 电话 022-65277565 022-65277565 传真 022-65277561 022-65277561 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津开发区西区新业九街19号 公司注册地址的邮政编码 300462 公司办公地址 天津开发区西区新业九街19号 公司办公地址的邮政编码 300462 公司网址 www.tjpcty.com 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天药股份 600488 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场53层 签字会计师姓名 尹琳、梁雪萍 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 2,915,700,774.85 2,426,912,704.65 2,427,864,585.97 20.14 1,971,716,525.16 归属于上市公司股东的净利润 145,277,874.94 145,230,284.73 153,450,350.46 0.03 129,808,346.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,762,013.31 150,856,113.82 151,309,555.67 -6.69 95,299,579.69 经营活动产生的现金流量净额 279,368,978.77 191,843,482.91 189,265,815.23 45.62 -8,145,038.70 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,919,952,120.56 2,840,592,420.65 2,837,954,120.90 2.79 2,718,791,984.99 2019年年度报告