天药股份：2011年第一季度报告

天津天药药业股份有限公司 600488 2011年第一季度报告 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................5 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨凤翝 主管会计工作负责人姓名 王春丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 2,959,354,465.342,919,746,685.40 1.36所有者权益（或股东权益）(元) 1,607,397,374.921,591,236,577.49 1.02归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.9612.931 1.02 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,691,562.79 -37.64每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.088 -37.59 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,376,345.8516,376,345.85 32.79基本每股收益（元/股） 0.030 0.030 30.43扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.030 0.030 36.36稀释每股收益（元/股） 0.030 0.030 30.43加权平均净资产收益率（%） 1.021.02 增加0.21个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.031.03 增加0.24个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第一季度报告 3单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,351.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,868.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,441.10所得税影响额 15,589.28少数股东权益影响额（税后） 26,759.50合计 -17,872.95 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 65,431前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津药业集团有限公司 254,089,849人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 10,747,600人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 3,599,972人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 3,317,313人民币普通股 陈克川 3,263,100人民币普通股 天津宜药印务有限公司 2,541,868人民币普通股 吴伟立 2,293,439人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 1,869,842人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 1,522,118人民币普通股 温德培 1,496,801人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末/本期发生 期初/上期发生 变动率 变动原因 货币资金 237,735,836.95 135,174,690.57 75.87% 报告期内母公司流动贷款增加； 应收账款 117,303,272.58 71,791,538.2663.39%报告期内随着销售收入规模的增长，应收账款也有所增加； 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第一季度报告 4其他应收款 17,334,475.72 5,858,536.32 195.88% 报告期内子公司应收退税款增加； 预付款项 115,440,456.68 168,683,332.54 -31.56% 报告期内预付款减少； 在建工程 225,050,796.39 380,360,749.14 -40.83% 报告期内在建项目转固； 短期借款 323,216,967.39 244,139,064.94 32.39% 报告期内母公司流动贷款增加； 预收款项 12,351,305.63 54,736,774.55 -77.44% 报告期内预收货款减少； 应交税费 9,673,305.97 -9,985,897.67 196.87% 报告期末母公司应交税款增加； 营业收入 390,611,230.18 271,815,162.45 43.70% 报告期内产品售价和销量增加； 营业成本 318,400,526.94 208,458,501.59 52.74%报告期内产品销售收入增加，成本随之增加； 营业税金及附加 2,871,321.89 2,104,558.54 36.43% 报告期内缴纳增值税同比增长； 财务费用 7,801,284.06 5,089,432.54 53.28% 报告期内贷款利率增长。 资产减值损失 -47,292.69 2,481,856.74 -101.91% 去年同期计提了存货跌价准备； 投资收益 5,066.83 -476,413.93 101.06%报告期内,权益法核算的被投资单位收益增加； 营业外收入 15,219.37 401,118.00 -96.21% 报告期内收到的政府补贴减少； 营业外支出 75,441.10 52,178.56 44.58% 报告期内子公司营业外支出增加； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年2月25日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了2010年利润分配方案：本次分配以542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.27元，共计派发股利16,286,699.19元。公司已于4月22日完成了本次利润分配方案的实施工作。 天津天药药业股份有限公司 法定代表人: 杨凤翝 2011年4月25日 600488 天津天药药业股份有限公司2011年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 天津天药药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 237,735,836.95 135,174,690.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,900,858.41 28,865,080.16 应收账款 117,303,272.58 71,791,538.26 预付款项 115,440,456.68 168,683,332.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利