天润乳业：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 21 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 11 2016年第一季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,102,565,777.43 1,075,567,905.77 2.51% 归属于上市公司股东的净资产 678,898,357.28 659,656,666.32 2.92% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 25,027,718.79 5,935,639.47 321.65% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 189,181,583.65 85,805,419.95 120.48% 归属于上市公司股东的净利润 19,241,690.96 4,941,159.49 289.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,345,109.23 4,091,377.09 372.83% 加权平均净资产收益率（%） 2.87% 2.18% 31.65% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.06 216.67% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.06 216.67% 2016年第一季度报告 4 / 21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,546,036.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,515,980.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2016年第一季度报告 5 / 21 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,362.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -133,722.68 所得税影响额 -261,001.17 合计 -103,418.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,668 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.83 4,551,774 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58 14,058,254 质押 10,100,000 国有法人 全国社保基金六零四组合 2,865,100 2.77 未知 其他 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 2,806,867 2.71 未知 其他 青岛英图石油有限公司 2,140,518 2.07 未知 2,140,518 境内非国有法人 王柯华 2,102,700 2.03% 未知 境内自然人 中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF 1,746,791 1.69% 未知 其他 2016年第一季度报告 6 / 21 石波 1,657,548 1.60% 1,626,804 未知 境内自然人 中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金 820,000 0.79% 未知 其他 新疆教育出版社 803,684 0.78% 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 33,590,432 人民币普通股 33,590,432 全国社保基金六零四组合 2,865,100 人民币普通股 2,865,100 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 2,806,867 人民币普通股 2,806,867 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 王柯华 2,102,700 人民币普通股 2,102,700 中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） 1,746,791 人民币普通股 1,746,791 新疆教育出版社 803,684 人民币普通股 803,684 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 800,758 人民币普通股 800,758 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 763,844 人民币普通股 763,844 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 720,000 人民币普通股 720,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司49%的股权，农十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司51%的股权，因此，农十二师国资公司与石波构成联营关系，根据《上市公司收购管理办法》规定，石波与农十二师国资公司为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 单位:股 优先股股东总数（户） 前十名优先股股东持股情况 2016年第一季度报告 7 / 21 股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内营业收入比上年同期增长120.48%，主要因本年公司根据市场需求为导向，调整产品结构，并致力于新产品的研究开发，公司销量增加，收入增加。 2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期均有大幅度增加，主要因公司收入增加，公司净利润增加。 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长321.65%，主要因公司收入增加，现金流量净额增加。 2016年第一季度报告 8 / 21 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、第十二师国资公司《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“(1)、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。(2)、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。(3)、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。” 承诺时间及期限长期。 2、第十二师国资公司为天润乳业第一大股东暨控股股东，石波为第十二师国资公司一致行动人。第十二师国资公司和石波出具承诺函，承诺其通过发行股份购买资产方式取得的天润乳业的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。 3、第十二师国资公司为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“(1)、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任