鲁抗医药：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 21 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2017年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,779,461,062.71 4,178,043,675.88 14.39 归属于上市公司股东的净资产 1,887,238,227.09 1,855,300,430.86 1.72 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 177,703,052.88 126,545,066.21 40.43 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,884,134,313.66 1,813,929,798.92 3.87 归属于上市公司股东的净利润 43,569,305.73 21,597,861.48 101.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利42,130,654.33 12,624,439.62 233.72 2017年第三季度报告 4 / 21 润 加权平均净资产收益率（%） 2.32 1.18 增加1.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.075 0.037 102.70 稀释每股收益（元/股） 0.075 0.037 102.70 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 59,391.42 1,968,344.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,089,651.07 4,971,047.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,920.00 -216,480.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,482.97 2,898,914.68 少数股东权益影响额（税后） -64,791.49 -1,037,323.83 所得税影响额 -98,002.57 -872,488.60 合计 1,438,651.40 7,712,014.56 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2017年第三季度报告 5 / 21 股东总数（户） 111,040 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 24.59 0 无 国家 中国资本(控股)有限公司 22,118,600 3.80 0 无 境外法人 黄伟 3,090,000 0.53 0 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,884,350 0.50 0 未知 未知 胡金花 1,989,700 0.34 0 未知 境内自然人 苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 境内自然人 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 0.30 0 未知 未知 李秋香 1,610,500 0.28 0 未知 境内自然人 骆守银 1,368,741 0.24 0 未知 境内自然人 徐建红 970,200 0.17 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600 黄伟 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,884,350 人民币普通股 2,884,350 胡金花 1,989,700 人民币普通股 1,989,700 苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 人民币普通股 1,739,650 李秋香 1,610,500 人民币普通股 1,610,500 骆守银 1,368,741 人民币普通股 1,368,741 徐建红 970,200 人民币普通股 970,200 2017年第三季度报告 6 / 21 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 预付款项 43,467,037.42 31,147,327.50 39.55% 主要系本期预付购货款增加所致 其他流动资产 20,084,834.09 31,254,553.70 -35.74% 主要系本期待抵扣增值税减少所致 长期应收款 38,146,524.03 22,583,147.26 68.92% 主要系本期退城进园项目搬迁支出增加所致 在建工程 597,819,328.45 258,217,595.02 131.52% 主要系本期工程项目投入增加所致 工程物资 6,548,543.18 839,686.57 679.88% 主要为本期项目建设投入增加所致 开发支出 27,055,034.16 17,838,398.90 51.67% 主要为本期研发投入增加所致 长期待摊费用 11,411,365.69 4,893,639.00 133.19% 主要系本期长期待摊费用摊销增加所致 短期借款 356,267,250.00 575,000,000.00 -38.04% 主要系本期短期银行借款到期还款所致 应付票据 451,660,070.29 202,104,228.00 123.48% 主要系本期自办承兑汇票增加所致 2017年第三季度报告 7 / 21 应付利息 7,917,150.52 1,838,619.56 330.60% 主要系本期尚未支付的借款利息增加所致 长期借款 751,782,816.03 303,249,965.32 147.91% 主要系本期新增公司债券4亿元所致 长期应付款 309,600,250.51 179,874,722.78 72.12% 主要系本期融资租赁借款增加所致 其他非流动负债 38,866,861.36 63,407,990.17 -38.70% 主要系本期融资租赁未实现售后租回损益减少所致 (2)利润表项目 项目 2017年1-9月金额 2016年1-9月金额 增减百分比 变动原因 税金及附加 22,645,817.67 11,042,805.31 105.07% 主要系本期因会计政策调整，印花税、土地使用税、房产税等从管理费用调至本科目核算所致 资产减值损失 15,220,922.37 2,667,776.79 470.55% 主要系本期存货及应收账款补提减值准备所致。 公允价值变动收益 -221,400.00 -460,020.00 -51.87% 主要系本期所持南京医药股票市价较上期下降较少所致 投资收益 2,989,044.59 10,510,431.60 -71.56% 主要系上期含子公司处置收益所致 非流动资产处置利得 1,994,657.45 296,526.30 572.67% 主要系本期固定资产处置利得增加所致 营业外支出 661,322.85 7,133,162.09 -90.73% 主要系本期债务重组损失减少所致 非流动资产处置损失 26,312.76 48,784.95 -46.06% 主要系本期固定资产处置损失减少所致 所得税费用 4,565,215.92 2,298,459.13 98.62% 主要系本期子公司利润增加引起的应纳税所得额增加所致 (3)现金流量表项目 项目 2017年1-9月金额 2016年1-9月金额 增减百分比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 177,703,052.88 126,545,066.21 40.43% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -550,738,364.40 -175,904,178.75 213.09% 主要系本期固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 274,133,928.35 13,999,609.18 1858.15% 主要系本期收到的融资资金增加所致 2017年第三季度报告 8 / 21 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2017年1月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票预案》。2017年8月29日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。截至报告期末尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润