蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-08-26版)

2026-08-26 美股招股说明书张博卿

证券类型: 蒙特利尔银行发行的长期中期票据，K系列股权联结证券，具有记忆功能的或有息票的自动赎回证券及或有向下保护。
挂钩标的: Datadog, Inc. A类普通股、戴尔科技（美国）公司C类普通股和英特尔公司普通股中表现最差的类别。
或有息票:
- 每月支付，取决于最差标的收盘价是否高于其票息门槛值（初始值的45%）。
- 年利率至少为28.41%。
- 若最差标的在多个计算日收盘价均低于门槛值，则无息票支付。
自动赎回: 若最差标的在2027年2月至2029年7月期间任何计算日的收盘价大于或等于其初始值，则证券将被自动赎回。
到期付款:
- 若未自动赎回，则取决于最差标的最终价值。
- 若最终价值高于其下限阈值（初始值的45%），则支付面值及所有未支付的或有利息。
- 若最终价值低于下限阈值，则损失部分甚至全部面值。
风险提示:
- 投资者可能损失部分或全部投资。
- 证券回报完全取决于最差标的，不受其他标的影响。
- 存在信用风险、市场风险、再投资风险等。
- 美国联邦所得税后果尚不明确。
关键数据:
- 预计初始价值为每股968.70美元，不低于920.00美元。
- 到期日为2029年8月30日。