广发机械 半导体设备跟踪 台积电7月营收继续高增 坚定看好半导体设备

台积电7月实现营收4675.8亿新台币，同比增长44.7%，环比增长5.6%。公司上调全年营收与资本支出预期，预计2026年资本支出将达600亿至640亿美元的历史新高，并预测全年美元营收增速将略高于40%。这些数据表明台积电经营状况良好，行业景气度高企，供不应求的态势继续维持，为半导体设备行业带来积极影响。

半导体设备行业受益于下游景气度高企，行业呈现供不应求态势。台积电、SMIC、三星等纷纷上调代工价格，显示市场需求旺盛。报告继续坚定看好半导体设备，强调长川科技、强一股份、华峰测控等企业，并新增关注欧康诺作为稀缺SLT测试标的。这些迹象表明行业将持续受益于技术升级和市场需求增长。

本报告重点分析了长川科技（昇腾测试机）、强一股份（国产算力探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份等半导体设备企业。同时新增关注欧康诺（爱丽家居，稀缺SLT测试标的）。这些企业在各自领域具有竞争优势，是半导体设备行业的重要参与者。

当前半导体设备市场呈现供不应求的态势，下游景气度高企。台积电、SMIC、三星等上调代工价格，进一步印证市场需求旺盛。报告认为行业将持续受益于技术升级和市场需求增长，为相关设备企业带来发展机遇。

本报告提示投资者关注半导体设备行业的技术更新风险和市场竞争风险。虽然行业整体景气度高，但技术迭代迅速，企业需持续投入研发以保持竞争优势。同时，市场竞争加剧也可能影响行业利润水平，投资者需密切关注行业动态。