- 核心观点:韩国本土券商BNK投资证券连续下调SK海力士目标价,预示市场看跌情绪;公司短期处于超卖局面,但需求放缓,反弹空间有限。
- 关键数据:
- 2026年第二季度销售额:79.32万亿韩元(环比增51%,同比增257%),低于预期5%。
- 2026年第二季度营业利润:60.54万亿韩元(环比增61%,同比增557%),低于预期6%。
- 2026年第一季度单颗芯片成本上升幅度高于预期。
- 研究结论:
- 公司业绩连续两个季度低于预期,短期超卖但反弹空间有限。
- BNK投资证券将目标价从185万韩元下调至148万韩元(等同于卖出建议),反映悲观预期。
- 需求持续放缓,公司股价承压。