中水渔业：2020年第三季度报告

公告编号：2020-032 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 说明： 1.预付账款比年初增加179万元，增长264.22%，主要是预付物资采购款增加所致；2.其他应收款比年初减少2,613万元，降低75.49%，主要是本期收到浮船坞赔款所致；3.存货同比增加6,486万元，增长30.66%，主要是本期受疫情影响导致鱼货滞销所致；4.其他流动资产比年初减少936万元，降低66.55%，主要是捕鱼许可证、船舶保险等摊销所致；5.在建工程比年初增加7,743万元，增长109.81%，主要是本期支付造船款增加所致；6.短期借款比年初增加12,982万元，主要是本期流动资金借款增加所致；7.合同负债比年初增加505万元，增长98.82%，主要是预收贸易鱼货销售款增加所致；8.应付职工薪酬比年初减少2,708万元，降低51.18%，主要是本期支付年初计提的船员工资及职工奖金等所致；9.其它应付款比年初增加9,432万元，主要是从控股股东中国农发集团借款增加所致；10.递延收益比年初增加2,501万元，增长89.78%，主要是本年收到的与资产相关的补助资金所致；11.营业收入、营业成本分别同比降低40.45%、30%，主要是由于受疫情影响导致公司鱼货滞销、销售价格大幅下滑所致； 12.财务费用比上年同期增加1,496万元，主要是本期借款增加导致利息费用增加所致； 13.资产减值损失（损失以“-”号填列）同比增加1,437万元，主要是因受疫情影响鱼货销售价格下降导致计提存货减值损失增加所致； 14.投资收益同比增加2,543万元，主要是联营企业上年同期亏损、本期实现盈利所致； 15.其他收益同比减少1,553万元，主要是本期收到的直接计入当期损益的补助资金减少所致； 16.经营活动现金流量净额同比减少10,220万元，主要是因受疫情影响本期销售收入减少导致的销售商品收到现金减少所致；17.投资活动产生的现金流量净额同比减少9,480万元，主要是本期在建工程支付的现金增加所致；18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加21,828万元，主要是本期向金融机构及控股股东借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本报告期发生的重要事项是2020年9月27日，公司收到政府补助资金7,120.05万元，其中计入其他收益的补贴资金为4,400.05万元，比上年同期减少。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在2015年6月30日以前完善新阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于2017年12月27日被破产管理人接管。公司将根据破产事项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐2015年、2016年、2017年度的业绩承诺均未完成，其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营。2016年11月7日新阳洲公司被申请破产。2017年1月10日，新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破，目前两案正在进一步侦查中。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。2017年12月26日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》，并于2017年12月27日被破产管理人接管。2019年5月10日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，宣告新阳洲破产。公司将持续关注新阳洲破产清算情况并及时进行信息披露，同时做好维稳工作。三、控股股东中国农发集团在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东中国农发集团已于2016年3月23日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司并于5月20日召开2015年度股东大会上批准了此承诺事项，公司在控股股东中国农发集团的协调下，于2017年3月已经完成收购集团子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目，初步兑现承诺事项，公司将督促控股股东中国农发集团继续严格履行此承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 董事长：宗文峰中水集团远洋股份有限公司董事会2020年10月26日