新华传媒：2020年第一季度报告

公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 (1)交易性金融资产：期末余额比上年末余额减少15,656.90万元，减少比例为63.42%，主要系报告期购买银行理财产品到期赎回所致。(2)应收利息：期末余额比上年末余额增加132.67万元，增加比例为65.20%，系计提未到期银行结构性存款利息所致。(3)存货：期末余额比上年末余额增加12,812.09万元，增加比例为37.11%，主要系本报告期受疫情影响春季课本销售未完成，及馆配部分图书尚未结算销售所致。(4)预收款项：期末余额比上年末余额减少29,588.90万元，减少比例为99.85%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。(5)合同负债：期末余额比上年末余额增加24,439.66万元，增加比例为100%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。(6)应付职工薪酬：期末余额比上年末余额减少1,692.11万元，减少比例为32.59%，系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。 (7)应交税费：期末余额比上年末余额减少611.79万元，减少比例为43.65%，系报告期缴纳各项税费所致。(8)其他流动负债：期末余额比上年末余额增加837.03万元，增加比例为43.47%，主要系报告期根据合同计提房屋租金增加所致。(9)营业收入：本期发生数比上年同期减少9,495.24万元，减少比例为38.32%，主要系受疫情影响门店临时停业，门店销售减少，以及课本销售结算的时间性差异所致。(10)营业成本：本期发生数比上年同期减少6,513.97万元，减少比例为40.91%，系报告期营业收入下降导致相应成本同比减少所致。(11)税金及附加：本期发生数比上年同期增加13.32万元，主要系报告期文化事业建设费增加所致。(12)销售费用及管理费用：本期发生数比上年同期减少793.65万元，主要系用人费用减少，及与销售相关费用减少等因素所致。(13)财务费用：利息收入本期发生数比上年同期比增加约1,446.99万元,主要系报告期收到项目资金占用费，及购买银行产品调整等因素共同影响所致。(14)其他收益：本期发生数比上年同期增加29.97万元，系报告期收到退税及进项税加计扣除数增加所致。(15)资产处置收益：本期发生数比上年同期减少66.94万元，减少比例为100%，系报告期无相关资产处置所致。(16)营业外收入：本期发生数比上年同期增加29.57万元，主要系报告期子公司取得的扶持资金等所致。(17)营业外支出：本期发生数比上年同期增加6.11万元，主要系报告期向湖北新华书店捐赠物品款等所致。(18)所得税费用：本期发生数比上年同期减少43.43万元，系报告期金融资产公允价值变动，相应调整递延所得税负债所致。（19）净利润：报告期发生亏损，较上年同期减少921.56万元，主要系受疫情影响门店临时停业等，收入大幅下降，毛利减少所致。（20）经营活动产生现金流量净流出额，同比减少11,507.76万元,主要系上年同期支付房产项目包销保证金2亿元所致。（21）投资活动产生现金流量净额同比增加612.64万元，主要系报告期取得投资单位收益分配较上年同期增加所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用