核心观点与市场逻辑:
- 土耳其在美国国债市场大幅减仓,3月底持有量从160亿美元骤降至18亿美元,近乎清仓。
- 日本投资者可能因美联储降息预期消失而逐步撤回约1万亿美元美债资金。
- 美联储面临通胀压力,实际利率为负,市场信号显示应尽快加息。
- 中东能源基础设施受损引发全球油气供应危机,伊朗冲突可能升级为更大规模的战争。
- 全美汽油库存以每周400万桶速度流失,6月中下旬可能创历史新低。
关键数据与风险提示:
- CTa下行平仓风险加剧,标普500触发下方3%关键位可能导致约1000亿美元股票卖盘。
- 全球债市长久期收益率快速上升,对股市形成重大冲击。
- 国内市场周四成交额达3.48万亿元,下跌放量,市场或已确认顶部。
交易策略建议:
- 股指期货方向:市场或已见顶,可开立股指期货空单进行风险对冲。
- 国内资金借芯片利多出货,半导体板块恐慌性出逃,市场情绪恶化。
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