通易航天：2023年半年度报告

通易航天 871642 南通通易航天科技股份有限公司 NantongTongyiAerospaceScienceandTechnologyCo.,Ltd 半年度报告 2023 公司半年度大事记 1、根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司已经通过审核，入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。 2、报告期内获得4项发明专利，10项实用新型专利，目前公司及子公司共有106项专 利，其中发明专利13项，实用新型专利93项。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件21 第五节股份变动和融资28 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况31 第七节财务会计报告34 第八节备查文件目录131 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 通易航天为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、通易航天 指 南通通易航天科技股份有限公司 上海自图 指 上海自图新材料科技有限公司 江苏图研 指 江苏图研新材料科技有限公司 上海创垂 指 上海创垂工贸有限公司 尼伦化学 指 尼伦化学（上海）有限公司 上海商寰 指 上海商寰航空科技有限公司 江苏商寰 指 江苏商寰航空科技有限公司 江苏易米 指 江苏易米新材料科技有限公司 尼伦科技 指 尼伦科技（上海）有限公司 控股股东、上海易行健 指 上海易行健信息科技有限公司 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南通通易航天科技股份有限公司章程》 三会 指 南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 本期期末 指 2023年6月30日 上年期末 指 2022年12月31日 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 通易航天 证券代码 871642 公司中文全称 南通通易航天科技股份有限公司 英文名称及缩写 NantongTongyiAerospaceScienceandTechnologyCo.,Ltd 法定代表人 张欣戎 二、联系方式 董事会秘书姓名 姜卫星 联系地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号 电话 0513-68203998 传真 0513-68203998 董秘邮箱 Jwx987@sina.com 办公地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号 邮政编码 226236 公司邮箱 tyht871642@163.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29） 主要产品与服务项目 公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯等新材料制品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱等。 普通股总股本（股） 103,670,278 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为上海易行健信息科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张欣戎，一致行动人为上海易行建 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 保荐代表人姓名 李嵩、安楠 持续督导的期间 2021年8月16日–2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 101,206,304.41 81,151,096.42 24.71% 毛利率% 38.71% 35.09% - 归属于上市公司股东的净利润 11,656,250.90 2,813,488.66 314.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,652,305.09 1,680,206.87 533.99% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.36% 1.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.98% 0.68% - 基本每股收益 0.11 0.03 266.67% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 472,642,165.53 493,991,588.70 -4.32% 负债总计 227,008,284.20 219,071,197.56 3.62% 归属于上市公司股东的净资产 238,426,665.60 261,635,328.67 -8.87% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.52 -8.73% 资产负债率%（母公司） 40.58% 38.20% - 资产负债率%（合并） 48.03% 44.35% - 流动比率 1.16 1.41 - 利息保障倍数 4.90 3.81 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -15,933,718.59 -18,803,454.53 15.26% 应收账款周转率 0.83 0.84 - 存货周转率 1.10 1.28 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -4.32% 13.07% - 营业收入增长率% 24.71% 50.39% - 净利润增长率% 102.87% -69.66% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -56,373.73 计入当期损益的政府补助 1,320,161.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,448.99 非经常性损益合计 1,265,236.29 减：所得税影响数 126,512.12 少数股东权益影响额（税后） 134,778.36 非经常性损益净额 1,003,945.81 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 1、主营业务 公司的主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯保护膜等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。聚氨酯保护膜产品在汽车、航空等领域均有应用。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，同时相关产品也获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA）。 2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 公司为国家高新技术、国家级专精特新“小巨人”企业，截至报告期末公司共获得13项发明专利和93项实用新型专利，这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等产品规范的国军标标准。 3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整《合格供应商名录》。但若涉及军品的需驻厂军代表同意方可进行采购。公司制定了《采购管理制度》《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产 部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料 等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、生产、发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。 报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 子公司上海自图2022年12月再次被认定为