AIO基金在2025财年取得了19.83%的净资产价值回报率，市场价格为2.86%。其投资组合受益于风险资产的强劲表现，尤其是信息技术和工业领域。主要贡献来自一家技术硬件和存储解决方案公司、一家领先的AI图形处理单元半导体公司和一家电子制造服务提供商。然而，金融和医疗保健领域的投资对相对表现产生了负面影响。该基金目前处于受管理的分配计划下，每月分配率为每股0.15美元，寻求维持一致的分配水平。
NCV基金在2025财年取得了24.01%的净资产价值回报率，市场价格为23.27%。其投资组合也受益于风险资产的强劲表现，包括可转换证券和高收益债券。可转换证券中，大多数行业都取得了增长，其中技术、工业和医疗保健领域表现突出。高收益债券方面，大多数行业也取得了增长，其中金融服务、能源和汽车领域对投资组合产生了积极影响。该基金目前也处于受管理的分配计划下，每月分配率为每股0.18美元。
NCZ基金在2025财年取得了24.86%的净资产价值回报率，市场价格为23.45%。其投资组合表现与NCV基金相似，也受益于风险资产的强劲表现，尤其是可转换证券和高收益债券。该基金目前同样处于受管理的分配计划下，每月分配率为每股0.18美元。
ACV基金在2025财年取得了23.94%的净资产价值回报率，市场价格为35.53%。其投资组合在股票、可转换证券和高收益债券方面都取得了增长，其中数据中心建设相关的需求推动了数据存储公司的业绩增长。该基金目前也处于受管理的分配计划下，每月分配率为每股0.18美元。
NFJ基金在2025财年取得了12.11%的净资产价值回报率，市场价格为13.65%。其投资组合在股票和可转换证券方面都取得了增长，其中通信服务和公用事业部门的股票选择表现良好。该基金目前处于受管理的分配计划下，每季度分配率为每股0.305美元。
NIE基金在2025财年取得了16.60%的净资产价值回报率，市场价格为13.25%。其投资组合在股票和可转换证券方面都取得了增长，其中数据中心建设相关的需求推动了数据存储公司和半导体制造商的业绩增长。该基金目前处于受管理的分配计划下，每季度分配率为每股0.50美元。
