近日医药板块强势,创新药及产业链领涨,看好板块行情,主要基于以下原因:估值回到性价比区间、资金高切地需求、产业层面创新药出海逻辑持续获验证及Q2将有临床数据催化。北证个股建议拥抱确定性,优选增长能见度高或基本面将有积极变化的标的,可重点关注诺思兰德、爱舍伦、丹娜生物、德源药业、海能技术。
#诺思兰德(920047)大单品塞多明
公司大单品塞多明注射液审评进展顺利,直销团队有序推进针对目标医院的学术推广及科室准备工作。公司合理市值149亿。专精医用敷料业务,绑定国际医用耗材巨头Medline集团驱动营收高增,预计2025-2027年收入CAGR约40%,处于26-27年扩产周期。
#丹娜生物(920009)国内IFD诊断龙头
公司市占率约30%,行业未来5年复合增速约26.4%。2026年将依靠新产品、新场景及海外市场驱动成长。
#德源药业(920735)慢病仿转创
公司保持较快仿制品种获批节奏。新药三靶点GLP-1项目预计Q2启动临床,口服小分子GLP-1项目预计2027年申报IND。
#海能技术(920476)科学仪器国产先锋
2026年国内大单品液相色谱势能延续,计划协同安益谱丰富色谱质谱产品;国外瞄准欧美日等主流市场,将以优势品类高端系列挖掘需求增量。
【在审标的】建议关注:科州制药(攻克NRAS基因突变肿瘤)、百英生物(抗体发现CRO,Q1开门红)、百瑞吉(高值耗材,大单品逻辑)等。