202632本周早盘1周末重要新闻①伊朗遇袭美

周末重要新闻

1. 伊朗遇袭事件：美以轰炸伊朗首都及周边地区，伊朗最高领袖及多位军方高层遇害，伊朗方面进行回击。
2. 美军斩首行动：美军针对哈梅内伊的斩首行动代号“沉默圣城”，仅出动1架MQ-9B无人机和1支8人特种部队，核心作战力量为Claude 3Opus大模型+Palantir Foundry国防平台AI组合，并接入CENTCOM作战工作流的JADC2体系，全程耗时11分23秒，实现零伤亡、精准清除、附带损伤为零。
3. 市场反应：受开火影响，暗金（黄金）飙升但随后回落，美元指数走强，黄金价格5337美元/盎司，原油波动巨大，目前73美元/桶。
4. 国内政策：新的政策重点为太空算力，商业航天和国产替代半导体产业链有利好。

本周节奏

1. 大宗商品：有色、原油、化工、农产品等大宗商品高开，但受美元走强和战争持续周期不长预期影响，可能变成兑现点位，建议做T或避免追高。摩根高看黄金，高盛看空铜，有色的朋友可适当减仓。
2. 石油石化：强标如洲际油气、山东墨龙一字板，前排买不到的别上后排，紧盯国际期货，开盘看获利盘兑现再考虑上车ETF。
3. 小金属和化工：独立逻辑，与需求端和涨价线有关，非主跟避险逻辑，钨、锗、镓、磷化铟等小金属走强，化工材料可看甲醇、化肥，低吸均线点位。
4. 科技板块：与避险情绪呈跷跷板效应，美打击伊朗显示卫星、无人机、AI大模型算力新战争形态，科技（尤其自主方面）低开是进货点位，军工叠加航天卫星更稳。

板块方面

1. 国产算力：
   • DS新模型仅适配国产昇腾芯片，字节推理卡比例调整至2026年7:3，华子400亿订单传闻。
   • 国产算力与海外算力竞争开启，Token背后是电力和算力，国产大模型差距缩小将推动中国Token指数级增长。
   • 华子算力走强带动国产半导体产业链，推荐半导体设备，算力租赁企业如润泽科技、申菱环境等可低吸。
2. 海外算力：
   • 美国缺算力和电力，存储、光概念若因情绪紧张大跌，是上车机会。
   • 科技板块是今年最有确定性方向，无资金在车上应等待上车。
3. HALO题材（AI不可替代重资产板块）：
   • 关注有色稀土、工程机械、电力电网、半导体设备、石油煤炭化工、船舶制造。
   • 风格求稳可看电力ETF、机械ETF，电网设备和化工PE偏低，高位强者恒强，注意节奏。

题材方向

• 卫星、商业航天、太空光伏、无人机。

（入市有风险，投资需谨慎，本文所引述标的和板块均不涉及投资建议，仅为个人复盘笔记。）