【科达制造】:近期拟收购特福国际51.55%股权,使其成为全资子公司,旨在增厚归母净利润、引入优质股东并深度绑定利益。
【中国巨石】:普通电子布价格自25Q4起出现跳涨,传导能力强,被视为“被错杀的优质标的”之一。
【消费建材】:市场预期仍低,龙头公司渠道、品牌与管理优势持续凸显,2025Q3利润拐点有望延续至2026年。推荐三棵树、兔宝宝、悍高集团,关注东方雨虹、科顺股份。
【中材科技】:电子布业务表现优异,近期重点关注载板材料量/价弹性及CPU拉动Low-CTE新增需求。同步关注宏和科技、国际复材。
【上峰水泥】:2月金股,水泥主业贡献稳定现金流,控本能力领先,静待传统需求“开门红”;新经济投资项目渐入收获期,如长鑫科技、盛合晶微等。
【华新建材】:华新集团增持0.74%,出海水泥龙头兼具周期与成长,看好非洲南美洲水泥骨料景气度。
风险提示:汇率波动、AI需求不及预期、宏观经济下行、行业产能投放超预期等。