股票市场概览
港股市场表现
- 整体走势：2月3日，港股市场受传言扰动，科技股早盘下挫拖累主要指数，午盘后企稳回升，午后维持震荡。
- 科技股：快手跌4.61%，百度集团跌3.61%，哔哩哔哩跌2.54%。传闻金融业及互联网增值服务可能成为税率调整目标，引发腾讯等互联网公司股价承压。业内人士回应称传言可信度低。
- 黄金及贵金属板块：万国黄金集团大涨超13%，紫金黄金国际、赤峰黄金、龙资源均涨超7%。现货黄金价格上涨，重返4900美元/盎司上方。
- 建材水泥股：中国建材涨8.51%，华新建材涨6.40%。贝莱德增持中国建材1,254.45万股，持股比例升至8.26%。中国建材发布盈利预警，预计2025年净亏损23亿至40亿元，但美银分析认为减值属一次性影响。
- 高增与能源保供逻辑：哈尔滨电气涨8.74%，福莱特玻璃涨6.77%。哈尔滨电气预告2025财年归母净利润约26.5亿元，同比增长57%。
- 全球卫星建设：钧达股份涨23.85%，亚太卫星涨11.50%。SpaceX申请部署百万颗卫星星座，计划建设轨道AI数据中心。
美股市场表现
- 整体走势：2月3日，美国三大股指全线收低，市场风格转向周期及价值股，AI替代风险引发软件股抛售，美伊对峙局势升温。
- AI相关：Anthropic发布法律工作流插件引发担忧，法律软件公司股价暴跌，科技巨头普遍承压：英伟达跌2.84%，微软跌2.87%，Meta跌2.08%。
- AI数据分析公司：Palantir财报发布后上涨6.85%，2025Q4营收同比大增70%。
- 存储板块：西部数据涨7.4%，闪迪涨4.55%，均续创新高。英特尔称内存芯片短缺或持续至2028年。
- 资源类股票：南方铜业涨11.74%，美国稀土公司涨17.46%，Energy Fuels涨16.56%。美国战略矿产储备项目将涵盖所有关键矿产。
- 诺和诺德：因预期明星药物专利即将到期，股价重挫14.64%。
- 中概股：纳斯达克中国金龙指数收跌0.94%，阿里巴巴跌2.81%，百度跌2.5%，哔哩哔哩跌4.21%。
日股市场表现
- 整体走势：日经225指数大幅反弹3.92%，收于历史新高。欧美股市强劲及美国制造业数据向好为日股上涨提供契机。
- 利率政策：日本央行部分成员指出适时启动加息正变得愈发重要，提振金融板块：三菱日联金融集团大涨5%，瑞穗金融大涨6%。
- 半导体相关个股：东京威力科创（TEL）上涨4.79%，爱德万测试（Advantest）大涨7.10%，DISCO飙升7.42%。
- 被动元件厂商：京瓷股价暴涨11.33%，上调业绩预测，预计净利润将大幅增长约四倍。
- 稀土概念股：日本海洋研究开发机构（JAMSTEC）成功从南鸟岛附近海底试采富含稀土的海底泥，预计2027年开展全面采矿试验。
重点新闻
- 全球宏观：欧盟提议与美国建立关键矿产合作伙伴关系，共同对抗中国影响力。特朗普签署拨款法案结束美国政府部分停摆。美军击落伊朗无人机。美国拟发通用许可证允许企业在委内瑞拉开采石油。比特币跌至特朗普重返白宫以来最低水平。中国发布推进乡村全面振兴的意见。
- 行业资讯：AMD 2025年第四季度营收与EPS强劲增长，但2026年第一季度营收指引未达预期，股价盘后下跌。TrendForce：全球存储市场迎来颠覆性涨价行情，预计2026年一季度NAND闪存产品价格上涨33%-38%。马斯克旗下SpaceX确认与xAI合并。中国网信办就生活服务类平台算法相关问题召开会议。中国工信部敦促在6G、量子科技等领域取得突破。中国工信部等部门发布汽车数据出境安全指引。新华社报道游戏等行业增值税上调传言不实。
