源惠电气2025年半年度报告

上海源惠电气自动化工程股份有限公司Shanghai Yuanhui Electrical AutomationEngineering Co.,Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人王晓辉、主管会计工作负责人李水芳及会计机构负责人（会计主管人员）董皓英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................16第六节财务会计报告...........................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................61附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................61 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司是国内领先的智慧能源管理综合服务商，拥有能源管理与综合节能、电力监控与用电安全、分布式能源控制与运营、电力运维与托管和智慧能源云平台的五大业务领域，包含一系列自主研发的软硬件产品及增值服务。为高校、医疗、数据中心、智慧园区、综合建筑等行业，提供能源效率利用、优化运营、托管服务等能源管理综合服务。智慧能源管理是将行业能源管理与IT信息化技术相融合，运用“互联网+智慧能源”的模式，通过能源数据采集、节能运行控制、能源大数据分析、综合管理等手段，实现对能源供应、用能与节能、分布式能源微网接入、能源运维与服务的全生命周期管理，为客户提供能源安全运行、管理指标体系、有效节能措施实施、综合运营服务，实现创新的智慧能源。 公司采用“行业开发、客户定制”的商业模式，即根据客户的实际需求，提供适合客户技术要求的系统平台产品，为客户提供智能化的能源管理平台工具。公司自主研发的能源管理系统平台有别于传统的信息管理平台，具有更好的交互式数据呈现、大数据存储和分析功能，内置不同行业的专家分析数据模型，有助于公司产品在特定行业内的快速推广。公司针对客户的使用能源的不同阶段需求，提供全生命周期的能源管理解决方案和综合服务。公司通过提供相关硬件设备、系统平台和后续增值服务获得收入。能源管理解决方案包含公司五大系统平台和智能硬件设备等，也包含项目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改造方案设计、节能改造的具体实施、运维服务、能源托管、能源大数据分析等方面的服务。 经过多年的发展，公司已经建立起了较为成熟的销售团队及较为完善的销售体系。通过多年的市场拓展，公司已经拥有较为稳定的客户群体，与众多国有大型企业、装备制造企业、高校建立起了牢靠的业务关系。公司的销售对象分为渠道客户、终端客户和建筑总包客户三大类，针对不同客户、不同项目、不同地域情况提供灵活的技术指导和配套服务，保证产品的综合性价比，维持市场竞争优势。 公司采购主要采取“以产定购”+“合理库存”采购模式，公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》等规章制度，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、并对采购价格进行跟踪监督。对于交货周期长的外购件，为保障生产的稳定性，公司会储备适量的安全库存。根据生产需求情况制定采购计划，实施采购。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：本期期末较上年期末增长43.96%，主要销售回款效率提升，加快了资金回笼所致。2、应收账款：本期期末较上年期末减少28.72%，主要销售回款效率提升，加快了资金回笼所致。3、应付账款：本期期末较上年期末减少15.45%，主要是新增供应商接受银行承兑付款方式，减少了应付账款增加了应付票据。4、应付票据：本期新增4,036,000.00元，是新增供应商接受银行承兑付款方式所致。5、其他应付款：本期增加10,000,000.00元，是应付股利还没有派发所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业收入较上年同期增加18.38%，主要是公司本期完工项目结算增加了收入。2、营业利润较上年同期增加48.99%，主要是本期营业收入比上年同期有所增加,管理费用、研发费用和信用减值损失有所下降所致。3、净利润较上年同期增加47.47%，主要是本期营业利润、营业外收入比上年同期增加所致。4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23.08%，主要是公司营业收入增加现金流入高于营业成本现金流出形成的新增存量。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 不存在 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 王晓辉持有源河企业99.00%的出资份额，系源河企业的执行事务合伙人，此外公司股东之间无其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、监事、高级管理人员相互无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 五（16）其他应付款—应付股利：公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东会审议通过，以公司总股本10,000,000股为基数，以未分配利润26,514,514.39元向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000.00元，2025年7月11日派发完毕（除权除息日）。 （二）财务报表项目附注 上海源惠电气自动化工程股份有限公司2025年上半年财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 上海源惠电气自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海源惠电气自动化工程有限公司，于2013年4月23日获取上海市工商行政管理局闵行分局出具的《准予设立登记通知书》批准设立，注册号为310112001265801，于2017年12月13日完成由有限公司整体变更为股份公司的工商变更，统一社会信用代码为91310112067755934L；法定代表人王晓辉，注册资本（股本）人民币1,000.00万，公司注册地为上海市闵行区莘松路380号2楼208室。 公司初始成立时注册资本为100.00万元，由自然人王晓辉、那宏宇出资设立，其中，王晓辉出资80.00万元，持股比例为80.00%；那宏宇出资20.00万元，持股比例为20.00%。具体见下表： 上述出资已经上海锦航会计师事务所有限责任公司于2013年4月10日验证，并出具沪锦航验字（2013）第2069号《验资报告》。 2015年9月15日，经股东会决议，将原股东那宏宇持有的19.00%的股权转让给王晓辉；将1.00%的股权转让给宋卫明，变更后出资明细见下表： 根据2015年10月公司股东会决议和修改后的章程规定，新增注册资本400.00万元，由股东王晓辉出资400.00万元，变更后注册资本为人民币500.00万元，变更后出资情况见下表： 上述出资已经上海信义会计师事务所有限公司于2015年12月31日验证，并出具信义会验（2016）第1号《验资报告》。 根据2017年03月27日公司股东会决议和修改后的章程规定，将宋卫明持有的0.20%的股权转予上海源河企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让后股权情况见下表： 2017年12月，根据公司股东会决议及改制后公司章程规定，公司整体变更为股份有限公司，本次变更是由上海源惠电气自动化工程有限公司以截至2017年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币18,090,458.68元，按1:0.55的比例折股投入，折合股份总额10,000,000.00股，每股面值1元，由原股东按原比例分别持有。变更后出资情况见下表： 上述出资情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字（2017）第31-00021号《验资报告》。 2018年6月22日本公司挂牌全国中小企业股权转让系统交易，证券简称：源惠电气，证券代码：872865。 1、公司主要经营活动 本公司主要经营电气自动化工程、建筑智能化工程、弱电