*ST惠程机构调研纪要

惠程科技业绩说明会问答总结

公司概况与业务板块

惠程科技成立于1999年，2007年上市，主要业务板块为电气配网业务和新能源充电桩业务，同时涉及高端智能制造领域。公司以新型高分子电气绝缘材料技术为核心优势，提供配网装备及综合解决方案。

业绩说明会问答要点

财务与债务问题

1. 并购贷款偿还：公司已以自有和自筹资金向中航信托偿还完毕收购哆可梦公司时借的8.3亿元并购贷款。
2. 员工人数：截至2024年12月31日，公司员工人数383人（不含控股子公司锐恩医药）。
3. 下半年业绩预期：公司将继续发展核心业务，确保年度经营目标，努力化解退市风险。
4. 债务情况：公司正有序推进预重整债权审查工作，具体债务数据以后续公告为准。
5. 业绩补偿款追讨：寇汉已支付13,500万元，尚需支付31,198.95万元；林嘉喜已支付2,141.33万元，尚需支付2,269.85万元。

重整与未来发展

1. 预重整进展：公司已完成预重整备案登记，但是否进入正式重整程序尚存不确定性。
2. 战略投资者引入：公司与中选重整投资人植恩生物、重整财务投资人分别签署了投资协议，未来控制权可能发生变化。
3. 重整计划与实施周期：重整计划尚在制定中，具体实施周期存在不确定性。
4. 重整成功后的展望：若重整成功，将优化资产负债结构，恢复持续经营和盈利能力。

重整投资人植恩生物

1. 植恩生物概况：成立于2001年，集医药研发、生产、销售与健康服务于一体的国家高新技术企业。
2. 核心产品：奥利司他（国内首个通过一致性评价的奥利司他制剂），与君实生物合作的昂戈瑞西单抗正在进行国家医保谈判。
3. 未来规划：积极布局基因治疗、单克隆抗体、抗体偶联药物及创新中药等前沿领域。

其他事项

1. 哆可梦公司业务处置：哆可梦仍为公司控股子公司，自2023年下半年起已未开展游戏业务。
2. 锐恩医药股权处置计划：公司未披露收购锐恩医药剩余49股权的计划。
3. 重整后资产注入：植恩生物承诺在符合证券监管要求的前提下，推动优质业务资产注入公司。
4. 股东人数查询：非定期报告的股东户数查询需提供相关证明材料。

重整计划细节

1. 资本公积金转增股本：计划以每10股转增约4.8股的比例实施，其中289,000,000股用于引入重整投资人，其余用于清偿债务。
2. 除权方式：将根据重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，聘请财务顾问论证并出具专项意见。
3. 退市风险化解：公司将积极开拓市场，追回补偿款等措施改善经营业绩和净资产。