- 本周沪深市场调整,计算机行业指数大跌7.27%,跑输沪深300指数6.46个百分点,TMT行业领涨势头收敛。
- OpenAI与博通达成百亿美元定制AI芯片合作,旨在摆脱对单一GPU厂商依赖、保障算力与控制成本,短期内将积极推动博通估值与AI业务预期。
- 该合作代表AI行业从“GPU依赖”向“芯片定制与基础设施自主”转型,对国内博通产业链(封装测试、CPO光模块、PCB等环节)带来利好。
- 维持计算机行业增持评级,短期市场再度走强可能性仍在,可谨慎关注AI芯片、光模块(CPO)及计算机服务器相关个股。
- 风险因素包括宏观刺激政策不及预期、境外对中制裁措施、中美关税战升级等。
- 本周计算机行业市占率连续回落至第三位,电子行业市占率维持高位,行业换手率指标显示市场热点向其他行业扩散。
- 短期市场机会仍可关注AI芯片、光模块(CPO)及计算机服务器相关个股(如浪潮信息、中科曙光、工业富联等)。