核心观点
上周股票型ETF周度收益率中位数为2.75%，其中AIETF涨幅中位数超11%，表现最为突出。宽基ETF中，创业板类ETF涨跌幅中位数为7.72%，收益最高；板块ETF中，科技ETF涨跌幅中位数为5.97%，收益最高；主题ETF中，AIETF涨跌幅中位数为11.23%，收益最高。
ETF业绩表现
- 上周股票型ETF周度收益率中位数为2.75%。
- 宽基ETF中，创业板类ETF、科创板ETF、A500ETF、中证500ETF、沪深300ETF、上证50ETF、中证1000ETF的涨跌幅中位数分别为7.72%、4.09%、3.38%、3.20%、2.75%、1.65%、1.01%。
- 商品型、债券型、货币型、跨境型ETF的涨跌幅中位数分别为1.26%、0.03%、0.02%、-1.06%。
- 科技、周期、消费、大金融板块ETF的涨跌幅中位数分别为5.97%、3.61%、1.10%、-0.85%。
- AI、芯片、新能车ETF的涨跌幅中位数分别为11.23%、6.62%、5.70%，表现相对强势；银行、红利、证券ETF的涨跌幅中位数分别为-2.15%、-1.05%、-0.75%，表现相对弱势。
ETF规模变动及净申赎
- 上周股票型ETF净申购76.91亿元，总体规模增加1171.79亿元；货币型ETF净赎回8.79亿元，总体规模减少8.68亿元。
- 宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多，为9.92亿元；科创板ETF净赎回最多，为145.59亿元。
- 科技ETF净申购最多，为200.72亿元；消费ETF净申购最少，为54.23亿元。
- AIETF净申购最多，为122.28亿元；军工ETF净赎回最多，为11.50亿元。
ETF基准指数估值情况
- 宽基ETF中，创业板类ETF的估值分位数相对较低；消费、大金融ETF的估值分位数相对温和；酒、光伏、新能车ETF的估值分位数相对较低。
- 科创板类ETF的市盈率和市净率分别处于99.59%、69.83%的分位数水平。
- 周期、大金融、消费、科技板块ETF的市盈率和市净率分位数相对较低。
- 机器人、军工、芯片ETF的市盈率分位数较高；AI、机器人、红利ETF的市净率分位数较高。
ETF融资融券情况
- 近一年内股票型ETF的融资余额和融券余量双升。
- 上周一至周四股票型ETF融资余额上升至431.95亿元，融券余量上升至23.36亿份。
- 科创板ETF和证券ETF的日均融资买入额较高；中证1000ETF和中证500ETF的日均融券卖出量较高。
ETF管理人
- 华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金已上市、非货币ETF总规模排名前三。
- 本周将有8只ETF发行，包括易方达中证A500增强策略ETF、易方达上证科创板新能源ETF等。
总结
上周股票型ETF周度收益率中位数为2.75%，宽基ETF中创业板类ETF收益最高，板块ETF中科技ETF收益最高，热点主题中AIETF收益最高。上周股票型ETF净申购76.91亿元，宽基ETF中沪深300ETF净申购最多，板块ETF中科技ETF净申购最多，主题ETF中AIETF净申购最多。截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有易方达中证A500增强策略ETF、易方达上证科创板新能源ETF、银华创业板综合ETF等8只ETF发行。
