Kellanova Pringles Savings and Investment Plan 的财务报表显示,截至 2024 年 12 月 31 日,该计划的净资产为 10.55 亿美元,较 2023 年的 9.09 亿美元增长了 16.6%。增长主要来自投资收益和员工及雇主的贡献。
该计划的投资组合主要包括:
- Kellanova Pringles Savings and Investment Master Trust(主信托):该信托投资于多种资产类别,包括共同基金、单独管理的基金、Kellanova 股票和保证投资合约(GIC)。截至 2024 年 12 月 31 日,主信托的净资产价值为 18.11 亿美元,其中 89.77 百万美元为该计划所有。
- 自我管理经纪账户:参与者可以将其账户余额投资于各种证券,包括股票、债券和共同基金。截至 2024 年 12 月 31 日,该账户的净资产价值为 1.89 百万美元。
该计划的主要收入来源是投资收益,包括主信托的投资收益和自我管理经纪账户的投资收益。2024 年,主信托的投资收益为 2.52 亿美元,自我管理经纪账户的投资收益为 2.63 百万美元。
该计划的主要支出是管理费用,包括主信托的管理费用和自我管理经纪账户的管理费用。2024 年,管理费用为 152.3 万美元。
该计划的参与者可以借款,贷款金额最高为账户余额的 50% 或 50,000 美元中的较低者。截至 2024 年 12 月 31 日,参与者贷款总额为 3,583.3 万美元。
该计划的参与者可以在离职时选择一次性领取全部或部分账户余额,或选择分期领取。对于投资于 Kellanova 股票的部分,参与者可以选择以股票形式领取。
该计划由 Kellanova 委派的 ERISA 财务委员会和 ERISA 行政委员会管理。Fidelity Workspace Services, LLC 负责提供记录保存和财务咨询服务。
该计划已获得美国国税局的有利认定,符合相关税收法规的要求。