登录
注册
回到首页
AI搜索
发现报告
发现数据
专题报告
研选报告
定制报告
VIP权益
发现一下
热门搜索：
新能源车
AIGC
Chatgpt
大模型
新质生产力
低空经济
当前位置：首页
/
其他报告
/
报告详情
/
基于均值-CVaR模型的资产配置策略：优化行业资产配置，增强股票指数收益
2017-04-10
刘亦千、孙桂平
上海证券
南***
你可能感兴趣
基于均值CVaR模型的资产配置策略之二：引入认沽期权，提升资产配置型FOF收益
上海证券
2019-10-08
量化配置基础模型周报第4期：海内外权益资产表现优异，基于宏观因子的资产配置策略收益可观
国泰君安
2024-02-25
长江证券2017年基于风险评价模型的收益增强策略
长江证券
2016-12-22
基于风险平价模型的收益增强策略
长江证券
2016-12-07
基于GARCH 族模型对H 股指数期货的VaR 与CVaR 值的实证研究
宏源期货
2010-03-26
