方舟健客2024年度报告

方舟云康控股有限公司 FangzhouInc. 股份代号:6086 2024 年度报告 目录 2 释义 6 公司资料 8 财务及业务亮点 9 四年业绩回顾 10 管理层讨论与分析 23 董事及高级管理层 27 企业管治报告 50 董事会报告 75 2024环境、社会及管治（ESG）报告 115 独立核数师报告 120 综合损益及其他全面收益表 121 综合财务状况表 123 综合权益变动表 124 综合现金流量表 125 综合财务报表附注 释义 “组织章程细则” 指 本公司组织章程细则，经不时修订 “联系人” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “审核委员会” 指 董事会审核委员会 “核数师” 指 毕马威会计师事务所，本公司独立核数师 “董事会” 指 本公司董事会 “英属维尔京群岛” 指 英属维尔京群岛 “慢病管理” 指 创建一套慢性疾病干预和管理的综合体系，连续贯穿慢性疾病护理的不同阶段，最终加强疾病控制，预防疾病恶化，管理整体医疗费用 “中国”或“中国内地” 指 中华人民共和国，除文义规定外，本年报对中国或中国内地的提述不包括中国香港、中国澳门及中国台湾 “A类普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的A类普通股，赋予A类普通股持有人就本公司股东大会上提呈的任何决议案每股股份一票的投票权 “B类普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的B类普通股，赋予本公司同股不同权，使B类普通股持有人有权就本公司股东大会上提呈的任何决议案享有每股股份二十票的投票权 “公司法” 指 开曼群岛公司法第22章（1961年法例三，经综合及修订） “公司条例” 指 香港法例第622章《公司条例》（经不时修订、补充或以其他方式修改） “本公司” 指 方舟云康控股有限公司，一间于2019年9月26日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 2024年度报告2 释义 “一致行动契约” 指 由谢先生与Zhou先生于2019年9月26日所签署的一致行动契约，进一步资料载于招股章程“历史、重组及公司架构－一致行动人士安排” “关连人士” 指 具有上市规则所赋予的涵义 “并表联属实体” 指 我们通过合约安排控制的实体，即方舟云康及其附属公司（各为一“并表联属实体”） “企业管治守则” 指 上市规则附录C1所载企业管治守则 “CrescentPoint” 指 CrescentChinaInvestmentManagementLtd.，一家于2020年10月28日在英属维尔京群岛注册成立及由英属维尔京群岛金融服务委员会规管的私募股权管理公司，由非执行董事DavidMcKeeHAND先生最终控制；或如文义另有所指，就某些历史事件而言，指CrescentFundManagementPte.Ltd.，一家于2012年12月17日在新加坡注册成立及新加坡金融管理局辖下的持牌投资管理公司 “CrescentPoint投资实体” 指 CrescentTridentSingaporePte.Ltd.、Asia-PacE-CommerceOpportunitiesPte.Ltd.、CPPharmatechSingaporePte.Ltd.及Tech-MedInvestments(S)Pte.Ltd. “董事” 指 本公司董事 “方舟云康登记股东” 指 方舟云康的登记股东，即广州市方明投资企业（有限合伙）、深圳市凯创联宇科技咨询有限公司及北京医而善科技有限公司，分别持有方舟云康47%、33%及20%股权 “全球发售” 指 具有招股章程所赋予的涵义 “商品交易总额” 指 商品交易总额，即所有下达订单的总价值，不论服务或产品是否已予提供或交付，亦不论产品是否被退回 3方舟云康控股有限公司 释义 “本集团”或“我们” 指 本公司、其不时的附属公司及并表联属实体，及如文义所指，就本公司成为其现有附属公司的控股公司前的期间而言，则指该等附属公司（犹如彼等于相关时间为本公司的附属公司） “H2H” 指 医院到家 “H2H服务平台” 指 我们用于提供H2H服务（构成我们综合医疗服务主要部分）的平台，包括健客医生应用程序、健客医院应用程序及指定微信小程序 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 “健客平台” 指 我们提供服务的任何平台，包括健客医生应用程序、健客医院应用程序、健客网上药店应用程序、健客网网站、有关微信公众号及小程序 “上市” 指 股份于联交所主板上市 “上市日期” 指 2024年7月9日，股份首次于联交所主板开始买卖的日期 “上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时修订、补充或以其他方式修改 “主板” 指 联交所运营的证券交易所（不包括期权市场），独立于联交所GEM（前称创业板）并与其并行运作 “月活跃用户” 指 月活跃用户，就我们而言，指每个历月至少一次通过健客平台接入我们的服务的活跃用户数目 “标准守则” 指 上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “谢先生” 指 谢方敏先生，执行董事、董事会主席及本公司行政总裁 2024年度报告4 释义 “Zhou先生” 指 ZHOUFeng先生，本公司执行董事兼首席策略官 “提名委员会” 指 董事会提名委员会 “优先股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的优先股，包括A轮优先股、A-1轮优先股、B轮优先股、C轮优先股、D轮优先股及D+轮优先股 “招股章程” 指 本公司于2024年6月28日发布的招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会薪酬委员会 “报告期” 指 截至2024年12月31日止年度 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “受限制股份单位计划” 指 本公司于2020年1月1日所采纳之受限制股份单位计划 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订、补充或以其他方式修改 “股份”或“普通股” 指 本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股 “股东” 指 股份持有人 “SKU” 指 存货单位 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “附属公司” 指 具有公司条例第15条所赋予的涵义 “美国” 指 美利坚合众国、其领土、属地及受其司法管辖的所有地区 “美元” 指 美国法定货币美元 “%” 指 百分比 5方舟云康控股有限公司 公司资料 董事会 执行董事 谢方敏先生ZHOUFeng先生邹宇鸣先生 非执行董事 DavidMcKeeHAND先生 独立非执行董事 王海忠博士（自2024年6月27日起生效）康韦女士（自2024年6月27日起生效）朱小路先生（自2024年6月27日起生效） 审核委员会 朱小路先生（主席）王海忠博士 康韦女士 薪酬委员会 康韦女士（主席）朱小路先生 DavidMcKeeHAND先生 提名委员会 谢方敏先生（主席）王海忠博士 朱小路先生 联席公司秘书 邹宇鸣先生 伍秀薇女士（于2024年8月28日获委任）冯宝婷女士（于2024年8月28日辞任） 授权代表 谢方敏先生 ZHOUFeng先生 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国广东省广州市黄埔区 萝岗科学城科学大道99号科汇金谷S栋四街一至二楼 香港主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场2座31楼 公司网站 investors.jianke.com 股份代号 6086 2024年度报告6 公司资料 香港法律顾问 凯易律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦26楼 核数师 毕马威会计师事务所 根据《会计及财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 7方舟云康控股有限公司 财务及业务亮点 —2024年经调整利润净额较2023年大幅增长139%，受益于技术不断加强及运营效率提高 —健客平台增长强劲，用户参与度提高 —截至2024年12月31日，我们的平台注册用户增至49.2百万名 —于截至2024年12月31日止十二个月，平均月活跃用户达10.1百万名，同比增长20% —我们的平台成功对接社会医保系统，从而赋能在线医保支付渠道 财务摘要 综合损益表（人民币千元） 截至12月31日止年度 2024年 2023年 收入 2,707,368 2,434,308 销售成本 (2,191,427) (1,946,901) 毛利 515,941 487,407 除税前亏损 (854,853) (196,711) 年内亏损及全面收益总额非香港财务报告准则计量 (854,885) (196,788) 经调整利润净额（非香港财务报告准则计量）1 17,119 7,165 综合财务状况表（人民币千元） 截至12月31日 2024年 2023年 非流动资产 55,769 54,014 流动资产 608,325 467,354 非流动负债 31,090 1,940,889 流动负债 501,300 481,942 资产净值╱（负债净额） 131,704 (1,901,463) 1我们将经调整利润净额（非香港财务报告准则计量）界定为年内亏损及全面收益总额，不包括(i)以股权结算并以股份为基础的交易；(ii)上市开支；(iii)优先股负债的账面值变动；(iv)优先股负债汇兑；及(v)按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损。详情请参见本年度报告“管理层讨论与分析－财务回顾－非香港财务报告准则计量：经调整利润净额及经调整净利润率”。 2024年度报告8 四年业绩回顾 综合损益及其他全面收益表 2024年 人民币千元 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 收入 2,707,368 2,434,308 2,204,303 1,758,673 销售成本 (2,191,427) (1,946,901) (1,823,719) (1,539,025) 毛利 515,941 487,407 380,584 219,648 除税前亏损 (854,853) (196,711) (383,289) (303,950) 本公司权益股东应占年内亏损及全面收益总额 (854,885) (196,788) (383,302) (303,989) 非香港财务报告准则计量经调整利润╱（亏损）净额（非香港财务报告 准则计量）1 17,119 7,165 (89,441) (206,821) 归属于：本公司权益股东 (854,885) (196,788) (383,302) (303,964) 综合财务状况表 2024年 人民币千元 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 非流动资产 55,769 54,014 43,711 36,579 流动资产 608,325 467,354 475,170 312,110 非流动负债 31,090 1,940,889 1,751,740 1,377,082 流动负债 501,300 481,942 477,049 311,861 资产╱（负债）净额 131,704 (1,901,463) (1,709,908) (1,340,254) 附注： 1我们将经调整利润净额（非香港财务报告准则计量）界定为年内亏损及全面收益总额，不包括(i)以股权结算并以股份为基础的交易；(ii)上市开支；(iii)优先股负债的账面值变动；(iv)优先股负债汇兑的影响及(v)按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损。详情请参见本年度