华天酒店：2024年年度报告

华天酒店集团股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨宏伟、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人（会计主管人员）李猛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来计划等前瞻性陈述是公司基于目前行业、市场环境制定的战略发展规划及经营预测，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................11第四节公司治理........................................................................26第五节环境和社会责任.................................................................43第六节重要事项........................................................................45第七节股份变动及股东情况.............................................................61第八节优先股相关情况.................................................................66第九节债券相关情况...................................................................66第十节财务报告........................................................................67 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因：会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2024年01月01日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，并根据评估结果对期初数进行了追溯。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年，国内文旅行业在经历2023年的复苏后，逐步回归理性消费，酒店业呈现“前高后低”的波动态势，整体业绩承压。2024年酒店行业主要有以下几个特点：一是需求端结构性调整。消费者偏好从“量”转向“质”，冷门目的地、平替旅游、演艺经济、夜间经济及孤独经济等新业态崛起，推动行业向多样化、个性化、品质化转型。二是酒店行业供给端竞争加剧。根据厚海数据平台数据，2024年国内中档及以上层级在营酒店数量同比增长12%，酒店行业正处于加速转型和升级竞争态势，市场正处于从增量扩张向存量优化的关键时期。在需求端处于收缩的背景下，市场供给量的不断增加使得整体竞争环境日益复杂。三是酒店行业经营情况区域分化显著。以湖南省为例，受益于入境政策红利（如张家界过境免签），当地酒店的平均房价、平均出租率等关键指标也随之略有增幅。 酒店旅游业是国民经济的重要组成部分，2024年国家制定并实施了一系列支持措施与激励政策促进其发展。2024年5月，为促进数字经济和旅游业深度融合，加快推进以数字化、网络化、智慧化为特征的智慧旅游创新发展，文化和旅游部办公厅等部门联合发布关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知；2024年6月，为推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展，财政部发布《关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》；2024年6月，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。同年6月，为了促进入境游市场加速恢复，文化和旅游部携手16部委，共同推出了《入境旅游促进计划（2024-2026年）》。2024年12月,国家移民管理局宣布进一步放宽优化外国人过境免签政策,将其境内停留时间延长为240小时,政策适用口岸总数从39个增加至60个,适用省份总数从19个增加至24个。文旅行业政策持续发力，特别是入境游政策的推出，带动了住宿业需求的恢复和增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业为辅，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。 酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司直营加托管酒店共41家，已开业40家（其中直营酒店16家，托管酒店24家），未开业1家，累计拥有会员370余万。报告期内，酒店业实现营业收入52,189.18万元，较上年同期下降15.40%。主要原因是市场景气度不佳，商务需求仍处于恢复期，旅游需求难以支撑酒店业的经营业绩。 生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。服务对象有酒店、金融机构、各类学校、企业、机关单位、医疗机构、航空系统等，为社会各界提供衣物及鞋包洗护、酒店布草洗涤、物业管理、膳食经营管理及上下游配送一体化服务。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营收的12.82%，占比较上年同期增加3.57个百分点。 （二）报告期内公司主要业绩的驱动因素 2024年，公司围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单，通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、相关业态拓展、成本管控和深化改革等方面取得了一定的成效。 1.提升主业经营效能 一是加强品牌输出，配强开发团队，优化开发政策和激励机制，深入挖掘下沉市场空间，推动开店规模持续提升。二是加强营销创新，构建集团层面的大品牌、大营销、大会员、大服务体系，加强大客户协议销售和平台直销。三是提升服务质量，推动旗下管理酒店培训全覆盖，持续优化服务流程和提升员工服务意识。四是改善酒店硬件，启动公区提 质工作，酒店公区环境有一定提升。五是提升品牌影响力，公司再次荣获“2023年度中国饭店集团60强”，入选中国旅游研究院“2024中国旅游集团化发展论坛”《旅游业高质量发展投资创业范例》。 2.拓展酒店相关业态 一是积极拓展物业、团餐等新业态，形成洗衣、家政、物业、团餐一体化业务结构和竞争优势，生活服务板块营收同比大幅增长。二是发展酒店物资贸易业态，大力拓展企事业单位、外部连锁酒店、学校食堂等外部大宗贸易业务市场，强化与公司优质集采供应商双向联动，实现业务市场内外协同闭环。三是发展教育培训业态，整合行业、市场、高校资源，与省旅游饭店协会开展深度合作，统筹资源、联合办班；同时密切联系各地级市饭店协会等，承办协会活动，不断扩大品牌影响力。 3.加强成本管控 一是持续优化融资结构，采取主动筹措资金置换高息贷款、积极协调降低存量贷款利率、创新融资方式等举措，银行融资成本下降明显。二是构建成本精益管控体系，直营酒店已落地标准成本，食材成本和客房用品占收比同比下降。三是推进集采标准建设，持续开展物资招标比选采购，综合成本同比明显下降。 4.深化改革创新 一是健全专业化人才梯队，全面开启五级人才后备培训。二是推行业务管控数字化，初步建设了一中心三平台（财务共享中心、集团集采平台、华天悦享商城平台、五级教育培训体系平台）。三是启动智慧酒店建设，结合市场趋势和客户需求，设计了“华天大酒店”2.0版客房，新一代客房从装饰设计、智能客控、酒店客用品等方面坚持贯彻绿色低碳环保理念。四是推进酒店餐饮产品创新，新推出“沁潇湘”中高端餐饮品牌。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店，先后荣获湖南省五星级涉外饭店、五星钻石奖酒店、国际金钥匙会员酒店、中国驰名商标等。公司是湖南酒店业服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口、形象窗口，也是湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司。 公司持续、坚定执行“三年行动计划”和“年度经营计划”，坚持党建引领与价值创造，扎实推进“1235”计划，以创新运营提质增效，以苦练内功提升管理，以深化改革激发动能，全面完成年度各项工作目标，奋力开创华天改革脱困发展新局面。公司立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、