青海华鼎：青海华鼎2024年年度报告

公司代码：600243 青海华鼎实业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王封、主管会计工作负责人吴嘉灏及会计机构负责人（会计主管人员）吴嘉灏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-89,935,284.53元，母公司未分配利润为-1,049,358,554.12元，故董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 经审计，公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票在2024年年度报告披露后将被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................19第五节环境与社会责任................................................................................................................33第六节重要事项............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况........................................................................................................43第八节优先股相关情况................................................................................................................48第九节债券相关情况....................................................................................................................48第十节财务报告............................................................................................................................48 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，公司全体上下按年初计划，有步骤地、有效地开展了各项生产经营工作。优化了公司内部治理制度，确保决策流程合法合规，积极贯彻执行股东大会和董事会的决议。围绕市场客户需求，强化客户关系管理，巩固存量市场并在存量中找增量，重点从供应链优化，安全库存以及优化采购价格等方面出发，通过降低废品损失和返修、退货等售后服务管理，采取工艺优化，做到工作细化、责任到位，以降低制造成本，不断的提升了毛利率和工作效率。另外，为进一步推动公司在清洁能源产业的布局规划，加快公司的转型升级与发展，提升公司的盈利能力以及为未来业绩提供新的增长点。通过增资方式完成了对茫崖源鑫能源有限公司51%股权的收购并成为公司控股子公司。 但是受下游行业的影响，导致公司齿轮箱和电梯配件产品营业收入较上年同期有所减少，新开拓的业务尚未形成实质性销售规模。同时行业不景气的影响，以及公司部分存货因产品调整和变现周期长等因素，导致公司所属物业和存货经减值测试计提了减值准备。 在以上综合因素下，公司完成营业收入2.37亿元，比上年同期减少了33.55%，归属于上市公司股东的净利润-8,993.53万元,较上年同期减亏6,932.23万元。 二、报告期内公司所处行业情况 公司生产产品电梯配件、齿轮箱属于制造业，2024年度，一是国家提出要持续用力推动房地产市场止跌回稳，多项利好政策落地后房地产市场的积极因素增多，但受投资及开工表现或延续偏弱走势的影响，市场仍处于筑底阶段，市场需求持续走弱，供需矛盾依然突出；二是在下游市场持续承压的背景下，传统的大型基建项目投资增速放缓，也给工程机械企业带来了新的挑战，以及行业竞争加剧的压力，依然笼罩着整个行业。 三、报告期内公司从事的业务情况 2024年度，公司主要从事齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于工程机械、航空航天、电梯等行业和领域。2024年10月25日公司通过增资方式完成了对茫崖源鑫能源有限公司51%的收购事宜，收购完成后公司涉及了天然气运营范围，包括LNG和CNG的运营。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司机械装备产业主要子公司均为高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（中国）有限公司广州工厂“优秀供应商”。现有有效专利25项,其中发明专利1项。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。 五、报告期内主要经营情况 1、受近几年房地产行业的不景气，直接波及到电梯行业，行业内竞争日益激烈。公司全资子公司广东精创机械制造有限公司作为电梯配件配套企业，受到电梯行业不景气的影响，营业收入有所下滑，但是公司紧紧围绕年度经营计划，不断开发新客户，开展新业务，取得了较好成绩。 2、全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求处于季度性、不规律性的波动调整。公司针对市场的行情，及时调整面临的问题与不足，及时采取有效工作措施，重点从通过工艺优化，材质代用的方式，降低采购成本和运输成本。利用工艺优化、总装革新的方式，通过修旧利废的办法，逐步消化现有库存。调整了生产作业结构、扩大生产和销售领域。通过行业内产品、资源优势互补整合，形成了产品专供模式。通过内部审核、外部认证工作健全质量体系的全程严控，重点跟进零部件工序的质量控制，以提升产品入库的最终质量。 2024年通过了质量管理体系GJB9001C审核。“舰船重型燃气轮机传动件研制”项目顺利通过验收，并获得青海省科技技术成果证书。 3、工业地产板块：青海康特实业有限公司的黄河国际产业园项目开工建设，完成了房屋预售许可证办理工作。已办理施工许可证项目，全面有序开工，新开工（厂房及双创基地）13.91万平方米，开工率达到60%，完成政府下达的土地消闲任务的60%。目前在西宁市生物园区的大力支持下，采用租售结合的方式，对接了一些入驻产业园区的意向方。 4、基于茫崖源鑫能源有限公司所处的天然气行业具有良好的发展前景，为提升公司的盈利能力以及为未来业绩提供新的增长点。完成了以现金增资5,083.88万元取得茫崖源鑫51%的股权并成为公司控股子公司，为进一步推动公司在清洁能源产业的布局规划，加快公司的转型升级与发展。 2024年，积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，降本增效、开源节流，加强对各实体公司管控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司进行注销与处置，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进