青海华鼎：青海华鼎2024年第三季度报告

证券代码：600243证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 68,618,687.82 -33.93 185,369,320.18 -31.74 归属于上市公司股东的净利润 -3,782,932.91 不适用 -17,618,221.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,128,130.44 不适用 -20,019,167.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -55,584,810.03 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.01 不适用 -0.04 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.5254 增加0.4110个 百分点 -2.4472 增加0.7813个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 936,869,418.07 1,085,609,680.02 -13.70 归属于上市公司股东的所有者权益 711,138,116.68 728,756,338.49 -2.42 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -0.49 8,695.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,490,000.00 2,056,782.01 委托他人投资或管理资产的损益 78,217.34 645,062.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,025.28 -121,657.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 10,564.64 所得税影响额少数股东权益影响额（税后） -49,994.04 -198,501.25 合计 1,345,197.53 2,400,945.69 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_年初至报告期末 -50.15 1、收回往来款减少2、收到的处置子公司的现金净额减少3、偿还债务支付的现金增加 短期借款_年初至报告期末 -97.11 偿还银行借款所致 其他应付款_年初至报告期末 -48.93 支付往来款所致 一年内到期的非流动负债_年初至报告期末 -72.91 偿还银行借款所致 长期借款_年初至报告期末 1,361.42 子公司取得长期借款所致 营业收入_年初至报告期末 -31.74 合并范围减少及订单下降所致 营业收入_本报告期 -33.93 合并范围减少及订单下降所致 营业成本_年初至报告期末 -32.69 合并范围减少及订单下降所致 销售费用_年初至报告期末 -60.49 合并范围减少所致 财务费用_年初至报告期末 -127.80 银行借款下降利息支出减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李松强 境内自然人 38,000,000 8.66 0 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 18,000,000 4.10 0 质押 18,000,000 青海溢峰科技投资有限公司 境内非国有法人 18,000,000 4.10 0 无 0 王封 境内自然人 13,165,500 3.00 0 无 0 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 其他 11,954,500 2.72 0 无 0 黄建潮 境内自然人 7,152,600 1.63 0 无 0 于世光 境内自然人 5,844,039 1.33 0 无 0 蔡垂明 境内自然人 5,000,000 1.14 0 无 0 陈晓跃 境内自然人 4,999,000 1.14 0 无 0 顾鹤富 境内自然人 4,305,800 0.98 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李松强 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 青海机电国有控股有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 青海溢峰科技投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 王封 13,165,500 人民币普通股 13,165,500 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 11,954,500 人民币普通股 11,954,500 黄建潮 7,152,600 人民币普通股 7,152,600 于世光 5,844,039 人民币普通股 5,844,039 蔡垂明 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 陈晓跃 4,999,000 人民币普通股 4,999,000 顾鹤富 4,305,800 人民币普通股 4,305,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。2022年12月25日，于世光与王封签署《一致行动协议》，同意与王封在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使，有效期自2023年7月19日起延期两年或至甲方不再持有青海华鼎股份之日终止。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东蔡垂明、陈晓跃通过普通证券账户分别持有0股、0股，通过信用证券账户分别持有5,000,000股、4,999,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 125,766,205.49 252,276,646.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,863,918.42 9,904,535.72 应收账款 92,915,804.96 95,142,161.46 应收款项融资 563,857.63 2,088,000.00 预付款项 1,559,851.66 1,469,993.06 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,358,796.58 66,152,494.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 247,209,867.38 252,755,339.39 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,689,902.40 8,562,746.68 流动资产合计 552,928,204.52 688,351,917.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 15,293,571.66 15,293,571.66 其他非流动金融资产投资性房地产 22,060,984.81 21,029,098.85 固定资产 210,968,568.71 222,242,398.47 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,407,215.25 5,124,513.30 无形资产 44,242,419.75 45,291,993.90 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 4,872,827.57 5,126,712.16 递延所得税资产 1,175,990.80 1,229,839.48 其他非流动资产 81,919,635.00 81,919,635.00 非流动资产合计 383,941,213.55 397,257,762.82 资产总计 936,869,418.07 1,085,609,680.02 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 103,664,411.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据应付账款 104,274,555.22 144,477,894.13 预收款项合同负债 3,635,369.01 3,013,599.29 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,899,699.10 6,212,470.83 应交税费 11,168,034.30 11,504,721.61 其他应付款 24,961,949.10 48,879,635.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,806,870.46 14,050,385.43 其他流动负债 10,762,545.45 9,898,084.66 流动负债合计 165,509,022.64 341,701,203.68 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 57,580,000.00 3,940,000.00 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 2,585,948.00 3,195,865.66 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,604,571.25 7,702,607.56 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 66,770,519.25 14,838,473.22 负债合计 232,279,541.89 356,539,676.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 438,850,000.00 438,850,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积