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花旗集团美股招股说明书(2025-02-18版)

2025-02-18 美股招股说明书任云鹏

证券概述：花旗集团全球市场控股公司发行的无担保债务证券，由花旗集团提供担保，与 The Trade Desk, Inc. 股票挂钩。
定价与发行：发行价为 971.50 美元，承销费最高 28.50 美元，初始基础价值为 60 美元，最终障碍值为初始基础价值的 60%。
付息与到期：每 2 个月付息一次，利率为 2.75%，到期日为 2028 年 2 月 28 日。
自动赎回：若最终基础价值大于等于初始基础价值，证券将在潜在赎回日期自动赎回。
风险因素：
- 到期时本金可能损失，取决于最终基础价值。
- 证券流动性有限，可能无法在到期前出售。
- 自动赎回可能限制利息收入。
- 信用风险：受花旗集团和 The Trade Desk 的信用风险影响。
- 税务不确定性：美国联邦税务处理存在不确定性。
估值：基于内部资金利率和专有定价模型，估值低于发行价。
二级市场：计划建立二级市场，但价格波动大，存在不确定性。
基础资产：The Trade Desk, Inc. 股票，历史波动性高。

花旗集团美股招股说明书(2025-02-18版)

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