集海資源：2024年第三季度報告

公司概况与股权结构

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD（以下简称“PRG”或“公司”）是一家在开曼群岛注册的公司。公司的主要股东包括Majestic Gold Corp.、Majestic Yantai Gold Ltd.、PRG Res Holding 1 Ltd.、PRG Res Holding 2 Ltd.、PRG Res HK 1 Limited和PRG Res HK 2 Limited。其中，Majestic Gold Corp.和Majestic Yantai Gold Ltd.分别持有公司75%和100%的股份。

财务数据与业绩分析

2023年及2024年9月30日财务数据

• 2023年12月31日：
  • 总资产：364,905,000
  • 总负债：283,667,000
  • 股东权益：81,238,000
• 2024年9月30日：
  • 总资产：283,667,000
  • 总负债：22.5%
  • 股东权益：5%

关键财务指标

• 2023年12月31日：
  • 流动比率：0.043
  • 资产负债率：22.9%
• 2024年9月30日：
  • 流动比率：0.035
  • 资产负债率：22.9%

财务趋势

• 2023年12月31日：
  • 营业收入：161,202,012
  • 净利润：120,251,971
• 2024年9月30日：
  • 营业收入：162,024,111
  • 净利润：162,019,718

现金流情况

• 2023年12月31日：
  • 经营活动现金流：117,995,000
  • 投资活动现金流：74,685,000
  • 筹资活动现金流：58,000
• 2024年9月30日：
  • 经营活动现金流：173,295,000
  • 投资活动现金流：151,659,000
  • 筹资活动现金流：191,610,000

关键数据与结论

• 2024年9月30日：
  • 总资产：283,667,000
  • 总负债：22.5%
  • 股东权益：5%
  • 营业收入：162,024,111
  • 净利润：162,019,718
  • 经营活动现金流：173,295,000
  • 投资活动现金流：151,659,000
  • 筹资活动现金流：191,610,000

其他重要信息

• 公司的注册地址为PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。
• 公司的财务报告由Mackie James Thomas、Malaihollo和Jeffrey Francis A签字确认，日期为2024年11月29日。