温尼巴格实业 2024年季度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q 根据《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 ☐ 截O至F2109234年11月30日的季度 or 根据《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 ☐OF1934 从到的过渡期佣金文件编号 ：001-06403 温尼巴戈工业公司。 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 明尼苏达 42-0802678 (成立或组织的州或其他司法管辖区) 13200先锋小径伊甸园草原 明尼苏达 (I.R.S.雇主识别号) 55347 (主要执行办公室地址) (邮政编码) 952-829-8600 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称 普通股，每股面值0.50美元 WGO 纽约证券交易所 Indicate通过勾选来表示是否注册人（1）已在过去的12个月内（或根据要求必须提交此类报告的较短期限内）根据 《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的要求提交了所有应提交的报告？（2）在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束？是☐否☐ indicatebycheckmarkwhethertheregistranthassubmittedelectronicallyeveryInteractiveDataFilerequiredtobesubmittedpursuanttoRule405ofRegulationS-T(§232.405ofthischapter)duringthepreceding12months(orforsuchshorterperiodthattheregistrantwasrequiredtosubmitsuchfiles).Yes☐No☐ 标明注册人是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速申报者☐加速申报者☐非加速申报者☐小型报告公司☐创新试点公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司已选择不使用关于根据《交易法》第13(a)节采用的新或修订的财务会计标准的延长过渡期。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 截至2024年12月12日，共有28,396,755股普通股，每股面值0.50美元，已发行。 WinnebagoIndustries,Inc.表格10-Q的季度报告 截至2024年11月30日的季度 目录 第一部分 财务信息 3 Item1. 合并财务报表 3 合并损益表 3 合并资产负债表 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 6 合并财务报表附注 7 Item2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析Operations 20 Item3. 关于市场风险的定量和定性披露 26 Item4. 控制和程序 26 第二部分。其他信息28 项目1.法律诉讼28 项目1A.风险因素 项目2.未注册的股票销售和募集资金用途28 项目5.其他信息28 项目6.附录28 29 SIGNatures30 2 目录第一部分财务信息 项目1.合并财务报表 WinnebagoIndustries,Inc.合并损益表 (未经审计) （单位：百万，每股数据除外) 2024 2023 净收入 $625.6 $763.0 销货成本 548.8 647.2 毛利润 76.8 115.8 销售、一般和管理费用 72.1 71.1 摊销 5.6 5.6 总营业费用 77.7 76.7 营业(亏损)收入 (0.9) 39.1 利息支出，净额 5.8 4.1 非经营性亏损 — 0.6 所得税前(亏损)收入 (6.7) 34.4 所得税(福利)准备金 (1.5) 8.6 净(亏损)收入 $(5.2) $25.8 （亏损)普通股每股收益： 基本 $(0.18) $0.87 稀释 $(0.18) $0.78 结束三个月 11月30日，11月25日, 加权平均已发行普通股： 基本28.629.6 稀释 所附合并财务报表附注是这些合并财务的组成部分语句。 3 目录WinnebagoIndustries,Inc.合并资产负债表 28.634.7 11月30日, 8月31日, （单位：百万，每股数据除外) 2024 2024 (未经审计) Assets流动资产 现金和现金等价物 $262.5 $330.9 应收账款减去信用损失准备(分别为0.2美元和0.2美元) 171.4 183.5 库存净额 435.5 438.7 预付费用和其他流动资产 38.9 35.6 流动资产总额 908.3 988.7 物业、厂房和设备净值 338.1 338.9 商誉 484.2 484.2 其他无形资产净额 473.4 479.0 人寿保险投资 29.7 29.6 经营租赁资产 46.4 46.6 其他长期资产 17.9 17.2 总资产 $2,298.0 $2,384.2 负债和股东权益流动负债 应付账款 $113.6 $144.7 长期债务的当前到期日，净额 59.2 59.1 应计费用： 应计补偿 29.7 35.9 产品保修 72.5 78.9 自我保险 17.9 20.2 促销 27.7 30.4 应计利息和股息 12.0 14.6 其他流动负债 19.6 20.9 流动负债总额 352.2 404.7 非流动负债 长期债务净额 637.7 637.1 递延所得税负债净额 3.8 3.0 未确认的税收优惠 5.5 5.4 长期经营租赁负债 44.7 45.6 其他长期负债 13.9 15.1 负债总额 1,057.8 1,110.9 或有负债和承诺(附注9)股东权益: 优先股，面值0.01美元：10.0股授权股票；零股发行和 杰出 — — 普通股，面值0.50美元：授权120.0股；已发行51.8股 25.9 25.9 额外实收资本 194.3 194.2 留存收益 1,718.1 1,723.3 累计其他综合损失 (0.4) (0.4) 库存股，按成本计算：分别为23.4股和23.0股 (697.7) (669.7) 股东权益合计 1,240.2 1,273.3 负债和股东权益合计 $2,298.0 $2,384.2 所附合并财务报表附注是这些合并财务的组成部分 语句。 目录WinnebagoIndustries,Inc.合并现金流量表(未经审计) （单位：百万) 4 结束三个月 11月30日,11月25日, 20242023 业务活动 净(亏损)收入 $(5.2)$25.8 调整以将净(亏损)收入与用于经营活动 摊销5.65.6 折旧9.78.1 债务发行成本摊销 0.8 0.8 后进先出(“后进先出”)费用 (0.2) 0.1 股票薪酬 5.5 4.6 递延所得税 0.8 1.0 或有对价公允价值调整 — 0.8 其他，净 (1.2) 0.4 扣除资产和负债后的经营性资产和负债变动 应收账款净额 12.0 (9.1) 库存净额 3.4 (24.0) 预付费用和其他资产 0.1 (1.7) 应付账款 (31.6) (23.4) 所得税和未确认的税收优惠 (1.5) 8.7 应计费用和其他负债 (14.9) (19.1) 用于经营活动的现金净额 (16.7) (21.4) 投资活动 购买物业、厂房和设备 (10.0) (11.8) 其他，净 2.0 (2.9) 用于投资活动的净现金 (8.0) (14.7) 融资活动 长期债务借款 — 780.6 偿还长期债务 — (780.6) 现金股利的支付 (10.2) (9.6) 回购普通股的付款 (33.6) (44.2) 其他，净 0.1 (0.4) 用于融资活动的净现金 (43.7) (54.2) 现金及现金等价物净减少 (68.4) (90.3) 期初现金及现金等价物 330.9 309.9 期末现金及现金等价物 $262.5 $219.6 补充披露 已付所得税(已收到)，净额 $(0.1) $— 已付利息 0.7 2.5 获得性 非现金投资和筹资活动 应付账款中的资本支出 所附合并财务报表附注是这些合并财务的组成部分语句。 5 目录WinnebagoIndustries,Inc.合并股东权益变动表 $5.0$2.9 (未经审计) 截至2024年11月30日的三个月 普通股 附加 累计 Other 库存股 Total （单位：百万) 编号 金额 实收留存综合资本收益收入(亏损) 编号 股东 金额Equity 8月31日的余额,2024 51.8 $ 25.9 $ 194.2$1,723.3 $ (0.4) (23.0) $ (669.7)$ 1,273.3 股票为基础补偿 ——5.5— —— — 5.5 发行股票员工福利和股票奖励，净额 ——(5.1)— —0.2 5.6 0.5 回购普通股股票 ——(0.3)— —(0.6) (33.6) (33.9) 净损失 ———(5.2) —— — (5.2) 11月30日的余额,2024 51.8$25.9$194.3$1,718.1$ (0.4)(23.4)$ (697.7)$ 1,240.2 截至2023年11月25日的三个月 （单位：百万) 普通股 编号 金额 附加 实收留存综合资本收益收入(亏损) 累计 Other 库存股 编号 Total 股东 金额Equity 8月26日的余额,2023 51.8 $ 25.9 $ 197.7$1,747.8 $ (0.4) (22.0) $ (602.9)$ 1,368.1 股票为基础补偿 ——4.6— — — — 4.6 发行股票员工福利和股票奖励，净额 ——(5.6)— — 0.1 5.6 — 回购普通股股票 ——(0.3)— — (0.7) (44.2) (44.5) 净收入 ———25.8 — — — 25.8 11月25日的余额2023 51.8$25.9$196.4$1,773.6 $(0.4) (22.6)$ (641.5)$ 1,354.0 附注是这些合并财务报表的integral部分。6 目录WinnebagoIndustries,Inc.合并财务报表附注(未经审计) （除非另有指定，否则所有金额均以百万为单位，份额和每股数据除外) 注1.陈述依据 Consolidated财务报表包括WinnebagoIndustries,Inc.及其全资子公司的账户。内部账户余额和交易已在合并过程中抵消。 本季度Form10-Q报告中使用“WinnebagoIndustries”、“Winnebago”、“我们”、“我们的”和“我们”等术语，除非上下文另有要求，均指WinnebagoIndustries,Inc.及其全资子公司。 interim未审计合并财务报表根据美国证券交易委员会（UnitedStates(“U.S.”)SecuritiesandExchangeCommission(“SEC”）的相关规定和要求编制。这些合并财务报表包含常规的调整项目，除非在合并财务报表附注中另有说明，否则反映了管理层认为必要的所有调整，以使财务报表能够公允反映。合并财务报表按照美国通用会计原则（U.S.GenerallyAcceptedAccountingPrinciples,“GAAP”）编制。GAAP要求我们对某些项目进行估计和假设，这会影响所报告的金额。根据SEC的规则和规定，某些财务报表中通常包含的信息和附注披露内容在此已进行了简化或省略。 本季度报告中包含的合并财务报表应与我们在截至2024年8月31日财政年度的年度报告（Form10-K）中提交的经审计的合并财务报表及附注一并阅读。interim结果运营数据未必能反