未来愿景二收购公司 2024 年年度报告

美国证券交易委员会华盛顿特区20549 表格10-Q ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年9月30日的季度 OR ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从_到_的过渡期 未来愿景II收购公司。 (章程中规定的注册人的确切姓名) 开曼群岛001-422273N/A (州或其他司法管辖区(委员会(IRS雇主 ofIncorporation)文件编号)标识号) 仙台同心大厦 新金桥路201号302室浦东新区 中国上海(主要行政办公室地址)(邮政编码) +(86)13603000540 (注册人的电话号码,包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 单位，每个单位由一个普通股份和1/10的收购权 一股普通股 FVNNU 纳斯达克股票市场有限责任公司 th 每个班级的标题交易符号已注册 普通股包括作为 作为单位的一部分包括的权利FVNNR纳斯达克股票市场有限责任公司 单位 FVN纳斯达克股票市场有限责任公司 Indicate通过勾选表示是否填报在过去12个月中（或根据规定必须提交此类报告的较短期间），注册人是否已按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的要求提交了所有应提交的报告？并且 ，在过去的90天里，注册人是否一直受到此类报送要求的约束？是☐否☒ 标记复选框以表示注册人是否在过去12个月中（或根据规定必须提交此类文件的较短期限内）按照Rule405ofRegulationS-T（§232.405ofthischapter）的要求提交了每份互动数据文件。是☒否☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小报告公司或新兴成长公司。参见 《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器☐较小的报告公司☐ 非加速文件管理器☒☒ 新兴增长 company☒ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册人在根据《交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的扩展过渡期方面已作出选择不适用此规定。☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。 截至2024年9月30日，已发行和流通的普通股为754.4万股，面值0.0001美元。 目录 截至2024年9月30日的简明资产负债表(未经审计)1 第一部分财务信息1 项目1.财务报表1 截至2024年9月30日的三个月和 从2024年1月30日（成立日）至2024年9月30日（未经审计）的股东权益变动表（期间：2024年1月30日至2024年9月30日） 3 2 2024年(期初)至2024年9月30日(未经审计)2024年1月30日(期初)期间现金流量表 4 至2024年9月30日(未经审计)简明财务报表附注5 项目二、管理层对财务报表的讨论与分析19 项目3.关于市场风险的定量和定性披露24 项目1.法律程序25 项目4.控制和程序24第二部分。其他信息25 项目2.股权证券的未登记销售和收益的使用25 项目1A。风险因素25 项目4.矿山安全通报25 项目3。高级证券的违约25 项目6.展品27 项目5.其他信息26 签名28 i 项目1.财务报表 第一部分-财务信息 未来愿景II收购公司冷凝资产负债表(未经审计) 以美元(“美元”)表示的货币，股数除外 资产 Cash $1,464,303 预付费用 9,769 流动资产总额 1,474,072 流动资产 九月 30, 2024 应付账款和应计费用$75,000 非流动资产 信托账户中持有的有价证券 57,935,279 非流动资产总额 57,935,279 总资产 $59,409,351 负债、可能被赎回的普通股和股东 Equity流动负债 由于关联方 5,667 流动负债总额80,667 负债总额80,667 承付款和或有事项(附注7)- 可赎回的普通股，5,750,000股52,654,348 股东权益： 已发行和已发行(不包括5,750,000份可赎回的股份) 179 额外实收资本 6,536,979 留存收益 137,178 股东权益合计 6,674,336 可能的总负债、普通股赎回和股东权益 $59,409,351 普通股，面值0.0001美元，授权500,000,000股，1,794,000股 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 1 未来愿景II收购公司。简明经营报表(未经审计) 以美元(“美元”)表示的货币，股数除外 Forthe 1月3 Three月 已结束 九月 0,2024 （盗梦空间 )Through 九月 30, 30, 2024 2024 组建和运营成本 $918 $5,646 管理费 5,667 5,667 总营业费用 6,585 11,313 运营损失 (6,585) (11,313) 其他收入： 利息收入 712 712 信托账户中持有的有价证券赚取的收入 147,779 147,779 其他总收入 148,491 148,491 净收入 $141,906 $137,178 已发行的基本和稀释加权平均普通股，可赎回普通股 1,074,176 400,615 ForthePeriodFrom 每股普通股基本和稀释净收益，可赎回普通股 股份 $ 0.14 $ 0.40 已发行的基本和稀释加权平均普通股，非可赎回普通股 1,351,626 1,287,902 每股普通股基本和稀释净亏损，不可赎回普通股 $(0.01) $(0.02) 股份 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 2 未来愿景II收购公司。简明股东权益变动表 (未经审计) 以美元(“美元”)表示的货币，股数除外 普通股 加法a l实收 (累计 赤字)/Total留存股东 截至1月30日的余额，2024(开始) -$ -$ -$ -$ - 股份金额Capital收益Equity 创始人股票发行至 净损失(2,637)(2,637) 净损失(2,091)(2,091) 分配给公众的收益 Rights- - 5,010,612 - 5,010,612 出售私募 股份299,000 30 2,989,970 - 2,990,000 代表的签发 股份57,500 5 522,014 - 522,019 承销商折扣 (1,384,51 - - 9) - (1,384,519) 其他发售费用- - (460,994) - (460,994) 普通股的增值 受赎回价值的限制- - (164,960) - (164,960) 净收入- - - 141,906 141,906 赞助商(1)1,437,50014424,856-25,000截至2024年3月31日的余额1,437,500$144$24,856$(2,091)$22,909截至2024年6月30日的余额1,437,500$144$24,856$(4,728)$20,272 截至9月30日的余额， 20241,794,000$179$6,536,979$137,178$6,674,336 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 3 未来愿景II收购公司。简明现金流量表(未经审计) 以美元表示的货币(“美元”) 将净亏损与经营活动中使用的净现金进行调整： 净收入 ForthePeriodFrom 1月30日 ,2024 （盗梦空间)通过 九月 30, 经营活动产生的现金流： 2024 $137,178 信托账户中持有的有价证券赚取的收入 (147,779) 经营性资产和负债的变化： 预付费用 (9,769) 由于关联方 5,667 用于经营活动的净现金 (14,703) 投资活动产生的现金流： 购买信托账户中持有的有价证券 (57,787,50 0) 用于投资活动的净现金 (57,787,50 0) 融资活动产生的现金流： 向发起人发行普通股所得款项 25,000 向关联方签发本票的收益 375,000 向关联方偿还本票 (375,000) 通过公开发行出售公共单位的收益，扣除承销商的折扣 56,637,500 非公开发行普通股收益 2,990,000 提供费用的支付 (385,994) 融资活动提供的净现金 59,266,506 现金净变动 1,464,303 现金，期初 - 现金，期末 $1,464,303 补充披露非现金投融资活动：包含在应计发行成本中的发行成本 75,000 已发行并计入发行成本的代表性股票 522,019 受赎回价值限制的普通股的增值 164,960 所附附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。 4 未来愿景II收购公司。简明财务报表附注2024年9月30日(未经审计) 注1-组织和业务运营 未来愿景II收购公司（以下简称“本公司”）是一家新成立的空白支票公司，于2024年1月30日在开曼群岛注册成立。本公司旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似的企业合并（以下简称“企业合并”）。截至目前，本公司尚未选定任何企业合并目标 ，也未直接或间接与任何企业合并目标开展实质性洽谈。 截至2024年9月30日，公司尚未开始任何运营活动。自2024年1月30日（成立之日）至2024年9月30日期间，公司的主要活动仅限于组织建设以及首次公开募股（以下简称“IPO”）相关的活动。公司在最早完成业务合并之前不会产生任何营业收入。公司将通过IPO和私募发行（以下简称“私募” ）所得资金产生的利息收入来获得非经营性收入。公司选定12月31日作为其会计年度结束日。 公司的创始人和赞助商为HWeiSuperSpeedCo.Ltd.，一家注册于英属维尔京群岛的有限责任公司（以下简称“赞助商”）。公司的首次公开募股（IPO）注册声明于2024年9月11日生效。2024年9月13日，公司成功完成了首次公开募股，发行了5,000,000单位（以下简称“单位”，其中包含公开发行的普通股，以下简称“公众股”），每股定价10.00美元，共计筹集资金50,000,000美元（以下简称“首次公开募股”或“IPO”），并支付了1,845,513美元的发行费用。公司授予承销商45天的选择权，以初始公开发售价额外购买最多750,000单位以覆盖超额配售部分，如有必要。截至2024年9月13日，超额配售选择权已行使，额外筹集资金7,500,000美元，并存入信托账户。同时，在IPO结束时向承销商发行了57,500股普通股作为代表股份（以下简称“代表股份”），另有28,750股代表股份将在业务合并完成后发放作为承销佣金。 同时，在完成首次公开募股的同时，公司向发起人以每股10.00美元的价格完成了总计299,000个单位（“私募单位”）的私下配售，从而产生了2,990,000美元的毛收益（“私募发行”）。(参见附注4 ) 公司的初次业务合并必须与一个或多个目标企业共同发生，这些目标企业的总公允市场价值至少为信托账户（以下简称“信托账户”）资产的80%（扣除若允许用于营运资金目的而拨付给管理团队的资金，以及排除任何留存的承销折扣）。然而，只有在业务合并完成后，目标公司或其相关利益足够使得合并后的公司无需根据《1940年投资公司法》（经修订）的规定进行注册的情况下，公司才会完成业务合并。没有保证公司能够成功完成业务合并。 FollowingtheclosingoftheIPOonSeptember13,2024,从2024年9月13日首次公开募股（IPO ）完成之日起，共计57,500,000美元（每股10.00美元）来自IPO中Units销售的净收益，以及部分通过销售Units获得的资金的一部分， ：placementunits被存入信托账户（“信托账户