核心观点
- 贵金属市场分析：
- 期货行情：沪金主力合约收于605.66元/克，下跌1.64%；沪银主力合约收于7581元/千克，下跌2.81%。
- 隔夜咨询：美元强势，美联储或继续降息，金价存在回调风险，建议逢低买入黄金，暂时观望白银。
- 基本面：上金所黄金成交量上涨4.44%，白银成交量上涨17.11%；上期所黄金库存持平，白银库存减少21175千克；黄金ETF持仓减少1.44吨，白银ETF持仓减少39.69吨。
- 策略：
- 黄金：谨慎偏多
- 白银：中性
- 套利：暂缓
- 金银比价：逢低做多
- 期权：暂缓
- 风险：
宏观面
- 重要宏观数据及事件概述：美元维持强势，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利关注通胀数据以决定是否降息。
- 美债收益率与利差监控：美国10年期国债利率上涨13个基点至4.43%，10年期与2年期利差上涨5个基点至0.09%。
上期所金银持仓与成交量变化情况
- Au2412合约：多头减持2584手，空头减持1766手；成交量249456手，变动5.28%。
- Ag2412合约：多头减持5913手，空头减持9524手；成交量602062手，变动6.46%。
贵金属ETF持仓跟踪
- 黄金ETF持仓：870.53吨，减少1.44吨。
- 白银ETF持仓：14779.05吨，减少39.69吨。
贵金属套利跟踪
- 期现价差：沪金与Au（T+d）价差2.89元/克，下降0.5元/克；沪金与Ag（T+d）价差22.00元/千克，上涨9元/千克。
- 内外比价：沪金与Comex金比价6.51，下降0.76%；沪银与Comex银比价6.89，下降2.93%。
- 金银比价：上期所金银比价79.89，上涨1.2%；外盘金银比价85.30，下降0.41%。
基本面
- 上海黄金交易所T+d市场监控：黄金成交量41738千克，上涨4.44%；白银成交量493070千克，上涨17.11%；黄金交收量14296千克，白银交收量43500千克。
- 金银库存情况监测：上期所黄金库存12219千克，持平；白银库存1266043千克，减少21175千克。
- 相关下游行业市场表现概述：沪深300指数下降1.1%，电子元件板块下降1.61%，光伏板块下降1.68%。
今日重要数据展望
