科力股份：2024年三季度报告

科力股份 证券代码:920088 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 578,792,822.18 544,489,110.43 6.30% 归属于上市公司股东的净资产 477,957,952.81 441,750,632.97 8.20% 资产负债率%（母公司） 13.01% 14.72% - 资产负债率%（合并） 15.62% 17.04% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 230,983,817.03 237,132,117.24 -2.59% 归属于上市公司股东的净利润 33,915,790.18 29,731,676.71 14.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,635,605.97 22,868,163.06 7.73% 经营活动产生的现金流量净额 81,024,106.58 23,578,633.32 243.63% 基本每股收益（元/股） 0.5306 0.4651 14.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.3938% 7.2044% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.3706% 5.5413% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 76,048,492.09 100,046,585.22 -23.99% 归属于上市公司股东的净利润 9,750,802.32 11,979,799.68 -18.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,445,762.65 10,415,544.90 -28.51% 经营活动产生的现金流量净额 41,998,868.70 -3,579,127.66 1,273.44% 基本每股收益（元/股） 0.1526 0.1874 -18.58% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.0692% 2.8258% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.5829% 2.4698% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 142,186,014.93 68.43% 主要原因系本年度母公司销售回款现金回款力度增大及其他应收款收 回增加所致 应收票据 3,999,607.07 -89.85% 主要原因系本期票据持 有到期兑付所致 其他应收款 7,539,301.80 88.74% 主要原因系本期子公司加拿大科力增加转包工 程应收款项所致 存货 76,871,554.41 32.74% 主要原因系本期存货中所包含的合同履约成本 增加所致 合同资产 11,373,968.40 54.35% 主要原因系本期未到期的一年内质保金账面余额的增加导致 其他流动资产 8,446,522.98 56.64% 主要原因系预付中介机 构费用增加所致 在建工程 1,163,154.56 -50.80% 主要原因系本期在建工 程转固较多所致 长期待摊费用 1,600,114.17 -30.79% 主要原因系本期内无上期场地改造、房屋装修摊销等增加所致 其他非流动资产 801,660.76 -77.53% 主要原因系本年度内列示于其他非流动资产的未到期质保金减少所致 应付职工薪酬 1,289,928.79 -89.33% 主要原因系支付上年年 度奖金所致 其他应付款 2,258,384.93 48.18% 主要原因系本期设备保 证金增加所致 一年内到期的非流动负债 568,050.63 -42.25% 主要为国外子公司部分房屋及设备租赁即将到 期所致 其他流动负债 1,009,404.05 -90.70% 主要原因系本期期末已背书但尚未到期的商业 承兑汇票减少所致 递延收益 7,710,000.00 114.76% 主要原因系本期公司与收益相关的政府补助增 长所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 5,231,549.18 273.56% 主要原因系本期汇率变动引起的汇兑损失所致 资产减值损失 -520,703.71 72.98% 主要原因系本期存货计 提的资产减值以及其他非流动资产减值计提减少导致 资产处置收益 - -100.00% 主要原因系本期无处置固定资产情况发生所致 营业外收入 3,455,618.51 574.02% 主要原因系本期收到与企业日常活动无关的政府补助增加所致 营业外支出 1,361,462.70 88.53% 主要原因系本期员工事 故赔偿支出增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 81,024,106.58 243.63% 主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现 金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -103,499,606.19 -1,212.48% 主要原因系本期购买大额存单，投资支付的现 金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,454,819.03 79.85% 主要原因系本期无分配股利、利润或偿付利息 支出的现金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 75,375.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,718,714.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,186,503.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,852,987.52 非经常性损益合计 11,460,575.12 所得税影响数 1,997,598.44 少数股东权益影响额（税后） 182,792.47 非经常性损益净额 9,280,184.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,916,140 38.98% 0 24,916,140 38.98% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 39,005,360 61.02% 0 39,005,360 61.02% 其中：控股股东、实际控制人 20,177,460 31.57% 0 20,177,460 31.57% 董事、监事、高管 14,906,400 23.32% 0 14,906,400 23.32% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 63,921,500 - 0 63,921,500 - 普通股股东人数 45 公司截至报告期末的全体自然人股东已于2024年9月27日出具自愿限售承诺，限售承诺详见公司在北京证券交易所官方网站披露的《招股说明书》，公司截至报告期末全体股东限售期限自公司在北京证券交易所上市之日起不少于12个月。 公司截至报告期末尚未限售股份已于2024年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理限售登记。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 赵波 境内自然人 20,177,460 0 20,177,460 31.5660% 20,177,460 0 2 苏占云 境内自然人 3,440,400 0 3,440,400 5.3822% 3,440,400 3 钟德华 境内自然人 3,399,600 0 3,399,600 5.3184% 3,399,600 4 侯国新 境内自然人 3,297,660 0 3,297,660 5.1589% 3,297,660 5 何志刚 境内自然人 2,861,160 0 2,861,160 4.4761% 2,861,160 0 6 穆永亮 境内自然人 2,448,480 0 2,448,480 3.8304% 2,448,480 7 连贵宾 境内自然人 2,276,700 0 2,276,700 3.5617% 2,276,700 0 8 司维岭 境内自然人 2,157,960 0 2,157,960 3.3760% 2,157,960 0 9 杨旭明 境内自然人 2,018,880 0 2,018,880 3.1584% 2,018,880 0 10 新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,960,800 0 1,960,800 3.0675% 1,960,800 0 合计 - 44,039,100 0 44,039,100 68.8956% 31,452,96 12,586,140 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：赵波与新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。科力股份2022年员工持股计划以新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）作为持股平台，并通过向持股平台定向发行股票作为员工持股计划的股票来源。赵波作为持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）所持公司股份的表决权，因此，赵波与新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）形成一致行动关系。 除上述情况外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施