科力装备：2024年三季度报告

证券代码：301552证券简称：科力装备公告编号：2024-015 河北科力汽车装备股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 160,917,236.99 19.40% 443,942,597.69 30.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,043,662.41 -1.19% 114,974,638.52 21.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,786,644.93 -0.39% 114,125,567.99 21.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 199,974,270.11 73.02% 基本每股收益（元/股） 0.58 -19.44% 2.10 12.90% 稀释每股收益（元/股） 0.58 -19.44% 2.10 12.90% 加权平均净资产收益率 3.84% -50.00% 16.55% -22.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,293,076,977.55 626,320,976.80 106.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,108,735,084.58 535,447,629.78 107.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,545.11 -116,994.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 431,038.76 574,759.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 534,234.06 1,118,125.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,266.82 -602,562.08 减：所得税影响额 42,274.80 141,907.76 少数股东权益影响额（税后） -5,831.39 -17,609.88 合计 257,017.48 849,070.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 308,225,753.09 130,029,605.03 137.04% 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 455,500,695.97 40,025,626.64 1038.02% 主要系本期新购入理财产品增加所致 应收款项融资 18,429,844.29 43,467,311.41 -57.60% 主要系本期信用级别较高的应收票据减少所致 其他应收款 148,147.16 93,619.79 58.24% 主要系本期代垫五险一金增加所致 其他流动资产 41,153,013.71 4,845,871.52 749.24% 主要系本期购买的大额存单增加所致 在建工程 79,694,964.15 25,857,573.63 208.21% 主要系募投项目投入增加所致 其他非流动资产 11,688,132.29 21,185,472.34 -44.83% 主要系预付长期资产的工程款减少所致 应付票据 90,021,932.08 100.00% 主要系本期支付供应商的承兑汇票增加所致 合同负债 2,637,907.08 746,022.98 253.60% 主要系收到客户预付款增加所致 股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33% 主要系公司首次公开发行股票所致 资本公积 532,095,642.10 90,495,024.62 487.98% 主要系公司首次公开发行股票所致 其他综合收益 521,295.77 809,096.97 -35.57% 主要系外币财务报表折算差额减少所致 未分配利润 482,618,146.71 367,643,508.19 31.27% 主要系实现净利润增加所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 443,942,597.69 340,744,918.93 30.29% 主要系本期销售订单增加，销售规模增长所致 营业成本 263,586,858.96 196,375,896.47 34.23% 主要系本期收入增加，成本也相应增加 销售费用 6,451,020.41 3,691,191.20 74.77% 主要系广告费和业务宣传费、销售人员职工薪酬及售后费用增加所致 财务费用 -3,682,334.59 -7,740,084.22 52.43% 主要系本期汇率变动，汇兑收益减少所致 其他收益 1,830,798.51 595,441.59 207.47% 主要系本期享受增值税加计抵减影响所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 374,822.62 100.00% 主要系本期购买理财收益增加所致 公允价值变动损益（损失以“－”号填列） 156,312.49 100.00% 主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -643,083.21 -350,645.20 83.40% 主要系报告期内应收账款增加，计提坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -54,650.45 -573,365.73 -90.47% 主要系本期存货跌价损失减少所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,848.61 511,652.39 -100.75% 主要系本期处置的非流动资产产生的收益减少所致 营业外收入 12,963.65 28,974.86 -55.26% 主要系本期向供应商收取的赔偿款减少所致 营业外支出 728,671.81 245,738.80 196.52% 主要系本期对外捐赠增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 199,974,270.11 115,577,442.19 73.02% 主要系销售商品等经营活动收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -516,372,090.85 -53,176,850.43 -871.05% 主要系本期购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 463,439,155.82 -1,199,250.00 38744.08% 主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,246,055.76 4,025,550.01 -155.80% 主要系美元汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张万武 境内自然人 29.46% 20,035,954 20,035,954 不适用 0 张子恒 境内自然人 19.83% 13,483,146 13,483,146 不适用 0 郭艳芝 境内自然人 18.64% 12,674,157 12,674,157 不适用 0 天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙） 境内非国有法人 5.02% 3,411,236 3,411,236 不适用 0 长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.45% 1,666,666 1,666,666 不适用 0 全国社保基金一零一组合 其他 0.73% 494,188 494,188 不适用 0 于德江 境内自然人 0.58% 391,011 391,011 不适用 0 王红 境内自然人 0.50% 337,079 337,079 不适用 0 张志青 境内自然人 0.49% 330,337 330,337 不适用 0 张静 境内自然人 0.25% 168,540 168,540 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 洪鹏 142,635 人民币普通股 142,635 钱耀明 132,000 人民币普通股 132,000 董国伟 109,997 人民币普通股 109,997 高盛公司有限责任公司 101,209 人民币普通股 101,209 于保家 95,400 人民币普通股 95,400 BARCLAYSBANKPLC 73,700 人民币普通股 73,700 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 71,666 人民币普通股 71,666 UBSAG 70,616 人民币普通股 70,616 吴松林 66,500 人民币普通股 66,500 光大证券股份有限公司 65,187 人民币普通股 65,187 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张万武 20,035,954 0 0 20,035,954 首发前限售股 2027年7月22日 张子恒 13,483,146 0 0 13,483,146 首发前限售股 2027年7月22日 郭艳芝 12,674,157 0 0 12,674,157 首发前限售股 2027年7月22日 天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙） 3,411,236 0 0 3,411,236 首发前限售股 2027