友阿股份：2024年三季度报告
证券代码：002277证券简称：友阿股份公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 344,979,712.01 11.51% 950,731,832.47 -5.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,046,042.19 372.38% 114,372,698.43 31.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,693,272.95 -427.55% 88,482,031.42 15.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 147,148,113.35 -32.30% 基本每股收益（元/股） 0.0115 360.00% 0.0820 30.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0115 360.00% 0.0820 30.99% 加权平均净资产收益率 0.24% 0.19% 1.70% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,762,424,486.76 14,901,838,475.82 -0.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,798,256,498.11 6,679,954,647.73 1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,137.44 112,519.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,859,003.01 18,952,154.03 本报告期内，公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司和湖南常德友谊阿波罗有限公司分别收到税务局2023年度房产税、土地使用税减免退税4,884,997.98元和9,069,543.79元，计入其他收益，该项政府补助列入非经常性损益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 311,917.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,978,433.22 5,970,463.74 对外委托贷款取得的损益 535,463.19 2,019,698.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,007.54 -521,833.11 减：所得税影响额 134,513.82 583,999.41 少数股东权益影响额（税后） 51,215.44 370,254.11 合计 17,739,315.14 25,890,667.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金较期初减少16,826.15万元，下降45.79%，主要系公司本期在销售商品、提供劳务净现金收入同比减少情况下，偿还债务所致。 2、应收账款较期初减少1,146.90万元，下降36.11%，主要系去年12月末正值国家法定节假日，未到账的货款本期全部到账所致。 3、一年内到期的非流动资产较期初减少166.13万元，下降75.97%，主要系部分一年内到期的长期应收款收回所致。 4、应付职工薪酬较期初减少2,120.47万元，下降64.74%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。 5、应交税费较期初减少844.81万元，下降61.08%，主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。 6、其他综合收益较期初增加1,682.88万元，增长1,491.69%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。 7、已赚保费较上年同期增加34.15万元，增长196.20%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。 8、提取保险责任准备金净额较上年同期减少106万元，下降30.64%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备减少所致。 9、其他收益较上年同期增加579.19万元，增长44.01%，主要系公司本期收到政府退税及减免增加所致。 10、资产处置收益较上年同期增加44.04万元，增长2,096.14%，主要系本期出售报废资产取得收益所致。 11、营业外支出较上年同期减少319.88万元，下降64.82%，主要系去年同期公司终止合同支付赔偿款所致。 12、所得税费用较上年同期减少68.16万元，下降85.29%，主要系公司本期应纳税所得减少所致。 13、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2,716.19万元，增长31.15%，主要系公司本期收入下降但期间费用同比减少且收到税务局房产税、土地使用税的减免退税，同时权益法确认的投资收益同比增加所致。 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,019.02万元，下降32.30%，主要系公司本期销售商品、提供劳务净现金收入同比减少、公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司同比贷款净增加所致。 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,552.30万元，增长335.11%，主要系公司去年同期支付股权收购款及购买结构性存款所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,587.66万元，下降48.68%，主要系公司偿还债务所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 32.02% 446,448,740 0 质押 398,430,240 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.21% 30,852,200 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 12,908,911 0 不适用 0 谭有莲 境内自然人 0.73% 10,162,520 0 不适用 0 洪文仪 境内自然人 0.43% 6,000,028 0 不适用 0 施意雯 境内自然人 0.43% 6,000,000 0 不适用 0 林俊波 境内自然人 0.43% 6,000,000 0 不适用 0 李拥军 境内自然人 0.37% 5,100,093 0 质押 5,100,000 魏冉 境内自然人 0.33% 4,663,400 0 不适用 0 张远灵 境内自然人 0.30% 4,203,982 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 446,448,740 人民币普通股 446,448,740 中央汇金资产管理有限责任公司 30,852,200 人民币普通股 30,852,200 香港中央结算有限公司 12,908,911 人民币普通股 12,908,911 谭有莲 10,162,520 人民币普通股 10,162,520 洪文仪 6,000,028 人民币普通股 6,000,028 施意雯 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 林俊波 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 李拥军 5,100,093 人民币普通股 5,100,093 魏冉 4,663,400 人民币普通股 4,663,400 张远灵 4,203,982 人民币普通股 4,203,982 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股46,000,000股；公司股东谭有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,138,100股；公司股东林俊波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,000,000股；公司股东魏冉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,662,600股；公司股东张远灵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,203,680股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司收到湖南省郴州市北湖区人民法院对湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“顺天建设”）以建设工程合同纠纷为由对公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提起诉讼的一审民事判决书（（2023）湘1002民初8066号），判决如下：1、被告于判决生效之日起十日内向原告支付工程款 45,200,053.70元及相应利息（利息以45,200,053.70元为基数，自2016年11月1日起至2019年8月19日按照中国 人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率计算）；2、原告对所承建涉案工程的拍卖或者变卖所得价款在45,200,053.70元内享有优先受偿权；3、驳 回原告其他诉讼请求。(具体内容详见公司2024年9月20日刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司诉讼进展的公告》,公告编号：2024-039）。 截至本报告披露之日，郴州友阿和顺天建设均已向湖南省郴州市中级人民法院递交了二审上诉状(具体内容详见公司2024年10月12日刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司诉讼进展的公告》，公告编号：2024-043），本案二审尚未开庭审理。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 199,167,545.71 367,429,092.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 20,293,888.99 31,762,926.34 应收款项融资预付款项 57,684,602.82 50,015,272.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24
