友阿股份：2023年三季度报告

证券代码：002277证券简称：友阿股份公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 309,361,549.88 -15.73% 1,001,273,634.15 -32.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,396,833.94 -94.56% 87,210,761.68 -36.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 516,954.34 77.31% 76,699,433.86 14.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 217,338,308.29 -21.54% 基本每股收益（元/股） 0.0025 -94.42% 0.0626 -36.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0025 -94.42% 0.0626 -36.38% 加权平均净资产收益率 0.05% -0.88% 1.30% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,760,315,500.70 14,830,189,198.99 -0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,734,460,777.38 6,639,678,359.56 1.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -410,749.78 -371,415.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,739,863.04 13,160,273.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 105,518.68 158,833.75 对外委托贷款取得的损益 820,908.18 2,874,765.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,410,451.95 -3,857,777.96 少数股东权益影响额（税后） 965,208.57 1,453,351.20 合计 2,879,879.60 10,511,327.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款较期初增加3,375.04万元，增长167.60%，主要系9月末正值中秋假期处于银行非工作日，导致刷卡销售的货款暂未到账所致。 2、应付职工薪酬较期初减少831.62万元，下降44.63%，主要系应付职工绩效奖金本期发放减少所致。 3、应交税费较期初增加1,274.43万元，增长268.46%，主要系本期应交增值税增加所致。 4、长期借款较期初减少44,068.00万元，下降56.52%，主要系公司归还借款及部分转入一年到期的非流动负债所致。 5、递延收益较期初增加93万元，增长81.05%，主要系子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司收到固定资产投资建设补贴所致。 6、其他综合收益较期初增加679.69万元，增长63.02%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。 7、营业收入较上年同期减少47,463.43万元，下降32.16%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易 有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业收入减少4.4亿元所致。 8、已赚保费较上年同期减少66.34万元，下降79.21%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入减少所致。 9、营业成本较上年同期减少39,491.42万元，下降52.12%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易 有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围，同比影响营业成本减少3.86亿元所致。 10、研发费用较上年同期减少227.13万元，下降100%，主要系公司2022年7月转让宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权，不再纳入合并报表范围所致。 11、资产处置收益较上年同期减少13.14万元，下降119.03%，主要系去年同期取得出售商标权及资产清理收益所致。 12、营业外支出较上年同期增加374.85万元，增长316.08%，主要系公司本期支付合同违约金所致。 13、所得税费用较上年同期增加685.01万元，增长113.21%，主要系公司去年同期冲减多提所得税所致。 14、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少4,998.18万元，下降36.43%，主要系去年7月出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权确认股权转让收益所致。 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,342.86万元，下降109.67%，主要系公司去年同期收到城东公司支付的土地一级开发款2.01亿元及收到出售子公司股权的部分股权转让价款0.51亿元所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,746.19万元，增加61.18%，主要系公司本期借款净流入同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 32.02% 446,448,740 质押 376,448,740 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.21% 30,852,200 周绍军 境内自然人 1.39% 19,313,300 蔡国忠 境内自然人 1.05% 14,679,000 刘秋蓉 境内自然人 1.01% 14,041,000 钟康鹏 境内自然人 0.94% 13,156,698 闫晓鹏 境内自然人 0.72% 10,000,000 李军 境内自然人 0.69% 9,593,784 谭有莲 境内自然人 0.62% 8,679,300 李拥军 境内自然人 0.44% 6,200,093 质押 6,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 446,448,740 人民币普通股 446,448,740 中央汇金资产管理有限责任公司 30,852,200 人民币普通股 30,852,200 周绍军 19,313,300 人民币普通股 19,313,300 蔡国忠 14,679,000 人民币普通股 14,679,000 刘秋蓉 14,041,000 人民币普通股 14,041,000 钟康鹏 13,156,698 人民币普通股 13,156,698 闫晓鹏 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李军 9,593,784 人民币普通股 9,593,784 谭有莲 8,679,300 人民币普通股 8,679,300 李拥军 6,200,093 人民币普通股 6,200,093 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股61,000,000股；公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股19,313,300股；公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,660,000股；公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,041,000股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,156,698股；公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,593,784股；公司股东谭有莲通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持股6,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 281,428,983.02 356,687,061.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据应收账款 53,888,323.84 20,137,936.19 应收款项融资预付款项 43,586,677.65 38,049,739.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 260,464,203.05 254,862,327.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,558,051,544.32 2,581,358,737.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 196,721,054.94 209,735,153.47 流动资产合计 3,444,140,786.82 3,460,830,955.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 206,753,524.47 227,379,841.80 债权投资其他债权投资长期应收款 807,001,414.09 809,835,348.37 长期股权投资 3,389,693,331.77 3,140,370,714.34 其他权益工具投资 98,540,000.00 99,220,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 230,770,903.67 231,806,883.72 固定资产 3,110,219,154.25 3,245,463,605.16 在建工程 183,762,175.92 182,842,670.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,311,776,632.10 1,408,779,711.56 无形资产 286,800,940.46 296,178,926.25 开发支出商誉长期待摊费用 1,089,017,296.89 1,125,694,946.55 递延所得税资产 39,463,597.80 39,463,597.80 其他非流动资产 562,375,742.46 562,321,997.35 非流动资产合计 11,316,174,713.88 11,