山推股份：2024年三季度报告

2024年 第三季度报告 山推工程机械股份有限公司 二О二四年十月 证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2024-046 山推工程机械股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理李士振先生、主管会计工作负责人吴建义先生及会计机构负责人宋强先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,328,333,493.94 24.85 9,836,344,457.69 30.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 255,708,902.93 27.64 674,178,303.33 34.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 252,238,746.57 25.41 661,684,714.96 42.51 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 479,472,917.12 640.50 基本每股收益（元/股） 0.1704 27.64 0.4492 34.17 稀释每股收益（元/股） 0.1704 27.64 0.4492 34.17 加权平均净资产收益率（%） 4.33 增加0.47个百分点 11.56 增加1.72个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,763,216,410.99 13,426,795,161.00 17.40 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,035,217,108.44 5,570,996,399.70 8.33 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,259,860.11 -2,426,408.77 主要是处置固定资产等项目产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,951,471.70 17,809,947.97 政府扶持资金及奖励款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,784,763.46 1,243,590.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,053,594.00 债务重组损益 -4,231,711.66 -4,229,682.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,003.49 1,454,674.93 减：所得税影响额 685,305.81 2,111,303.20 少数股东权益影响额（税后） 303,204.71 300,824.32 合计 3,470,156.36 12,493,588.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 60,227,689.13 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 原因 交易性金融资产 50,307,808.63 151,897,413.23 -66.88 结构性存款规模减小 应收款项融资 430,354,539.17 301,732,031.24 42.63 本期收到的应收票据增加 其他应收款 195,780,932.50 141,251,284.13 38.60 主要是出口退税增加 合同资产 34,348,612.02 21,016,640.20 63.44 长期应收款 157,964,564.81 94,211,497.90 67.67 本期销售增加，应收增加 衍生金融负债 448,674.29 -100.00 应付票据 5,076,519,028.33 3,894,651,772.35 30.35 主要是本期采购增加 应付账款 2,545,092,388.79 1,783,348,480.02 42.71 预收款项 64,048.96 -100.00 应付职工薪酬 50,884,036.38 105,182,443.97 -51.62 主要是年度绩效和奖金本期已发放 应交税费 125,392,639.46 46,687,409.55 168.58 主要是本期增值税和企业所得税增加 一年内到期的非流动负债 852,153.22 100,229,429.66 -99.15 长期借款 150,100,000.00 50,035,138.89 199.99 库存股 13,887,225.00 27,774,450.00 -50.00 本期股权激励行权和股权激励对象考核未达标回购注销 2、利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 原因 营业收入 9,836,344,457.69 7,529,450,214.48 30.64 主要是公司积极开拓海外市场，国外收入增长，成本相应增加 营业成本 8,193,514,312.95 6,195,215,274.24 32.26 销售费用 312,485,414.91 226,738,268.70 37.82 主要是加大海外投入 财务费用 10,294,759.03 -18,647,131.21 155.21 主要是汇兑收益减少 其他收益 117,624,644.87 83,098,328.66 41.55 主要是政府补助增加 投资收益 19,763,892.15 29,165,336.09 -32.23 主要是债务重组损失和结构性存款收益减少 公允价值变动损益 845,645.14 -17,810,724.96 104.75 信用减值损失 -51,247,575.36 -31,533,735.87 -62.52 主要是应收账款计提坏账 资产处置收益 -2,423,221.29 8,125,826.39 -129.82 主要是处置部分固定资产 营业外收入 1,640,325.71 7,583,763.54 -78.37 主要是上期收到政府补助 营业外支出 188,798.26 1,384,314.65 -86.36 主要是上期报废资产处置损失 所得税费用 109,245,543.93 22,298,223.89 389.93 主要是公司盈利和上期存在未弥补亏损 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅 度（%） 原因 经营活动产生的现金流量净额 479,472,917.12 -88,708,973.55 640.50 主要是本期销售收款增加 投资活动产生的现金流量净额 99,222,256.61 123,784,677.49 -19.84 主要是上期子公司处置固定资产收款 筹资活动产生的现金流量净额 -340,681,817.55 -506,092,101.16 32.68 主要是上期偿还借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状 态 数量 山东重工集团有限公司 国有法人 24.29 364,399,684.00 183,787,285.00 不适用 0 潍柴动力股份有限公司 国有法人 15.78 236,705,601.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.70 40,448,619.00 0 不适用 0 全国社保基金一零七组合 其他 2.33 34,886,300.00 0 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 其他 1.57 23,553,650.00 0 不适用 0 全国社保基金一一七组合 其他 1.27 19,000,000.00 0 不适用 0 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 1.15 17,269,392.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 其他 0.96 14,352,144.00 0 不适用 0 李彧 境内自然人 0.65 9,809,071.00 0 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 其他 0.64 9,664,400.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东重工集团有限公司 180,612,399.00 人民币普通股 180,612,399.00 潍柴动力股份有限公司 236,705,601.00 人民币普通股 236,705,601.00 香港中央结算有限公司 40,448,619.00 人民币普通股 40,448,619.00 全国社保基金一零七组合 34,886,300.00 人民币普通股 34,886,300.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 23,553,650.00 人民币普通股 23,553,650.00 全国社保基金一一七组合 19,000,000.00 人民币普通股 19,000,000.00 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 17,269,392.00 人民币普通股 17,269,392.00 招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金 14,352,144.00 人民币普通股 14,352,144.00 李彧 9,809,071.00 人民币普通股 9,809,071.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 9,664,400.00 人民币普通股 9,664,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述前10大股东中，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,671,171股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变 化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）日常经营重大合同的签署和履行情况1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代 理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类