山推股份：2023年三季度报告

2023年 第三季度报告 山推工程机械股份有限公司 二О二三年十月 证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2023-056 山推工程机械股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,665,804,857.67 15.09 7,529,450,214.48 15.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 200,343,800.96 137.58 502,508,405.38 3.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 201,138,518.16 165.74 464,317,723.59 141.34 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -88,708,973.55 51.96 基本每股收益（元/股） 0.1335 137.52 0.3348 3.37 稀释每股收益（元/股） 0.1335 137.52 0.3348 3.37 加权平均净资产收益率（%） 3.86 增加2.06个百分点 9.84 下降0.12个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,638,819,515.72 11,523,162,666.93 9.68 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,291,749,344.24 4,891,886,766.17 8.17 注：鉴于报告期内公司实施回购注销部分限制性股票397,800股，2023年1-9月及 7-9月基本每股收益分别按发行在外普通股的加权平均数计算。 2、截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,500,855,412.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3348 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,202,472.50 7,768,860.51 处置固定资产等资产项目产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,597,712.55 44,077,895.43 政府扶持资金及奖励 债务重组损益 -698,579.96 -701,614.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,596,992.32 -15,955,914.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,359.99 232,944.82 减：所得税影响额 -3,206,188.53 -3,875,291.66 少数股东权益影响额（税后） 557,878.49 1,106,782.41 合计 -794,717.20 38,190,681.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 原因 交易性金融资产 150,501,278.80 241,428,684.20 -37.66 本期结构性存款规模减小 应收款项融资 799,218,412.77 416,328,937.51 91.97 本期收到的应收票据增加 存货 1,827,995,300.14 1,390,921,882.60 31.42 主要是应对市场需求，生产增加 其他流动资产 94,351,032.33 68,668,898.36 37.40 本期增值税留抵增加 投资性房地产 501,486,845.09 149,017,045.47 236.53 主要是本期部分土地和房屋对外出租 无形资产 411,148,471.86 597,700,095.67 -31.21 主要是部分土地转入投资性房地产 短期借款 429,035,000.00 710,485,000.00 -39.61 本期偿还部分短期贷款 应付票据 3,763,713,366.13 2,719,826,935.25 38.38 主要是采购商品增加，应付票据增加 预收账款 26,863.20 176,368.82 -84.77 期初预收款项已开票确认收入 应付职工薪酬 105,642,581.11 152,279,412.12 -30.63 主要是年度薪酬兑现 应交税费 29,568,606.87 84,594,964.10 -65.05 主要本期应交的增值税和企业所得税减少 应付股利 1,559,790.00 594,000.00 162.59 企业股权激励应发股利增加 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 150,160,416.67 -33.40 主要是本期偿还部分长期借款 长期应付款 15,198,178.08 34,262,918.22 -55.64 主要是部分专项应付转入损益 2、利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 原因 财务费用 -18,647,131.21 -71,094,261.23 73.77 主要是汇兑收益减少 公允价值变动损益 -17,810,724.96 -6,503,846.55 -173.85 主要是结构性存款和远期合同公允价值变动 投资收益 29,165,336.09 329,128,196.29 -91.14 主要是上期处置联营企业小松山推确认的投资收益 信用减值损失 -31,533,735.87 -19,488,214.59 -61.81 主要是应收及其他应收计提坏账 资产减值损失 -39,580,290.06 -16,298,263.21 -142.85 主要是计提存货跌价准备 资产处置收益 8,125,826.39 -12,685,028.54 164.06 主要是本期处置部分固定资产 其他收益 83,098,328.66 45,826,904.13 81.33 主要是本期增值税退税增加 营业外支出 1,384,314.65 762,304.46 81.60 主要是报废资产处置损失 所得税费用 22,298,223.89 32,384,179.58 -31.14 主要是本期子公司盈利 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 原因 经营活动产生的现金流量净额 -88,708,973.55 -184,654,982.72 51.96 主要是本期销售收款增加 投资活动产生的现金流量净额 123,784,677.49 -179,247,617.52 169.06 主要是本期收回的结构性存款 筹资活动产生的现金流量净额 -506,092,101.16 -378,467,381.93 -33.72 主要是本期支付的保证金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东重工集团有限公司 国有法人 24.28 364,399,684 183,787,285 潍柴动力股份有限公司 国有法人 15.77 236,705,601 236,705,601 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 2.04 30,668,992 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.56 23,340,790 0 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 其他 1.05 15,727,075 0 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 其他 0.68 10,227,400 0 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.68 10,168,850 0 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 其他 0.66 9,869,700 0 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 其他 0.56 8,381,155 0 李彧 境内自然人 0.55 8,248,171 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东重工集团有限公司 180,612,399 人民币普通股 180,612,399 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 30,668,992 人民币普通股 30,668,992 香港中央结算有限公司 23,340,790 人民币普通股 23,340,790 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 15,727,075 人民币普通股 15,727,075 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 10,227,400 人民币普通股 10,227,400 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,168,850 人民币普通股 10,168,850 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 9,869,700 人民币普通股 9,869,700 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 8,381,155 人民币普通股 8,381,155 李彧 8,248,171 人民币普通股 8,248,171 招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 7,013,887 人民币普通股 7,013,887 上述股东关联关系或一致行动的说明 潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述前10大股东中，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,458,871股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）日常经营重大合同的签署和履行情况1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承